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| 上海艾录(301062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,486.19 | 1,690.58 | |||
| 交易性金融资产 | -- | 9.32 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 6,358.67 | -- | |||
| 应收票据 | 297.85 | 182.50 | |||
| 应收账款 | 6,060.81 | 5,290.89 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 286.74 | 190.01 | |||
| 其他应收款(合计) | 31.98 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 31.98 | 36.88 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 4,364.83 | 4,323.41 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | -- | |||
| 流动资产合计 | 14,528.41 | 11,723.58 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 95.04 | -- | |||
| 在建工程 | 95.04 | 85.82 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 11,744.68 | -- | |||
| 固定资产净额 | 11,744.68 | 11,957.03 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 25.34 | 28.58 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 397.48 | 418.66 | |||
| 递延所得税资产 | 61.70 | 47.12 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 12,324.24 | 12,537.20 | |||
| 资产总计 | 26,852.65 | 24,260.78 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 2,293.59 | -- | |||
| 应付票据 | 150.00 | -- | |||
| 应付账款 | 2,143.59 | 2,758.64 | |||
| 预收款项 | 70.16 | 89.35 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 233.30 | -- | |||
| 应交税费 | 1,159.86 | 1,227.17 | |||
| 其他应付款(合计) | 630.53 | -- | |||
| 应付利息 | 13.16 | 11.96 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 617.37 | 685.43 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 10,887.45 | 11,272.55 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 605.62 | -- | |||
| 其他非流动负债 | 605.62 | 486.65 | |||
| 非流动负债合计 | 605.62 | 486.65 | |||
| 负债合计 | 11,493.07 | 11,759.20 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,180.00 | 6,000.00 | |||
| 资本公积 | 5,416.46 | 4,863.86 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 558.92 | 199.25 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 3,204.21 | 1,438.47 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,359.59 | 12,501.58 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,359.59 | 12,501.58 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,852.65 | 24,260.78 | |||
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