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| 上海艾录(301062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,488.83 | -- | 8,846.66 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 22,650.47 | -- | 16,640.98 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 22,650.47 | -- | 16,640.98 | ||
| 应收款项融资 | 5,769.88 | -- | 5,181.05 | ||
| 预付款项 | 1,146.37 | -- | 828.37 | ||
| 其他应收款(合计) | 325.00 | -- | 559.35 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 325.00 | -- | 559.35 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 19,208.40 | -- | 17,369.92 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 1,176.63 | -- | 1,243.13 | ||
| 流动资产合计 | 61,797.04 | -- | 50,669.45 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 57.06 | -- | 60.67 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 4,181.71 | -- | 1,892.89 | ||
| 在建工程 | 4,181.71 | -- | 1,892.89 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 54,410.66 | -- | 52,917.96 | ||
| 固定资产净额 | 54,410.66 | -- | 52,917.96 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 3,405.21 | -- | 3,519.83 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 1,421.81 | -- | 940.68 | ||
| 递延所得税资产 | 356.34 | -- | 298.21 | ||
| 其他非流动资产 | 3,970.06 | -- | 877.24 | ||
| 非流动资产合计 | 68,808.65 | -- | 61,513.29 | ||
| 资产总计 | 130,605.69 | 118,727.25 | 112,182.75 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,384.41 | -- | 13,343.39 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 14,101.67 | -- | 11,545.19 | ||
| 应付票据 | 3,000.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 应付账款 | 11,101.67 | -- | 10,545.19 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,551.58 | -- | 527.03 | ||
| 应交税费 | 1,718.10 | -- | 614.84 | ||
| 其他应付款(合计) | 6,504.22 | -- | 3,374.57 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 6,504.22 | -- | 3,374.57 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18.28 | -- | 12.32 | ||
| 其他流动负债 | 64.32 | -- | 41.43 | ||
| 流动负债合计 | 39,116.77 | -- | 30,462.70 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,715.34 | -- | 8,264.01 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 2,537.56 | -- | 2,624.13 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 14,252.90 | -- | 10,888.14 | ||
| 负债合计 | 53,369.67 | -- | 41,350.84 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,189.18 | -- | 35,189.18 | ||
| 资本公积 | 3,152.51 | -- | 3,152.51 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -80.42 | -- | -80.42 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 4,806.60 | -- | 3,644.10 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 33,459.97 | -- | 27,985.18 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,236.02 | 73,734.56 | 69,890.55 | ||
| 少数股东权益 | 708.18 | -- | 941.35 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,236.02 | 73,734.56 | 70,831.91 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,605.69 | 73,734.56 | 112,182.75 | ||
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