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| 上海艾录(301062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,294.98 | 2,794.32 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 10,637.17 | -- | |||
| 应收票据 | 904.43 | 754.39 | |||
| 应收账款 | 9,732.74 | 8,837.50 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 3,402.31 | 1,344.11 | |||
| 其他应收款(合计) | 85.06 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 85.06 | 211.62 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 9,022.36 | 6,377.09 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 97.40 | 80.42 | |||
| 流动资产合计 | 25,539.29 | 20,399.44 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 7,808.98 | -- | |||
| 在建工程 | 7,808.98 | 24,124.83 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 26,592.96 | -- | |||
| 固定资产净额 | 26,592.96 | 11,211.58 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 2,589.16 | 2,663.79 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 245.00 | 2,592.59 | |||
| 长期待摊费用 | 451.52 | 302.26 | |||
| 递延所得税资产 | 164.36 | 137.37 | |||
| 其他非流动资产 | 408.49 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 38,860.48 | 41,632.42 | |||
| 资产总计 | 64,399.76 | 62,031.86 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 3,088.00 | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 3,088.00 | 2,840.31 | |||
| 预收款项 | 1,307.74 | 590.73 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 390.53 | 263.75 | |||
| 应交税费 | 1,062.77 | 505.97 | |||
| 其他应付款(合计) | 2,306.58 | -- | |||
| 应付利息 | 8.59 | 7.79 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 2,297.99 | 1,784.74 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 14,155.61 | 11,993.29 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,658.39 | 1,510.52 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,658.39 | 1,510.52 | |||
| 负债合计 | 15,814.00 | 13,503.81 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,028.15 | 14,028.15 | |||
| 资本公积 | 26,889.57 | 26,889.57 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,269.70 | 1,008.15 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 6,398.35 | 6,602.18 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,585.76 | 48,528.05 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,585.76 | 48,528.05 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,399.76 | 62,031.86 | |||
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