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| 上海艾录(301062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,365.86 | 16,444.26 | 23,649.73 | 14,469.80 | |
| 交易性金融资产 | 150.00 | 2,250.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,127.79 | 31,556.06 | 30,394.09 | 32,108.08 | |
| 应收票据 | 4,972.53 | 8,342.42 | 7,593.52 | 11,427.92 | |
| 应收账款 | 21,155.26 | 23,213.64 | 22,800.57 | 20,680.15 | |
| 应收款项融资 | 1,944.50 | 1,792.89 | 393.62 | 1,246.55 | |
| 预付款项 | 699.16 | 680.17 | 733.04 | 1,653.40 | |
| 其他应收款(合计) | 282.35 | 399.80 | 401.69 | 458.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 282.35 | -- | 401.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,934.89 | 40,851.81 | 44,636.64 | 38,339.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40.30 | 16.44 | 436.52 | 1,085.50 | |
| 流动资产合计 | 85,753.01 | 94,084.22 | 100,684.93 | 89,477.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,731.56 | 3,679.89 | 3,638.22 | 3,603.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,995.13 | 9,772.66 | 4,776.52 | 6,182.89 | |
| 在建工程 | 9,995.13 | -- | 4,776.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,292.86 | 59,063.56 | 59,061.64 | 58,087.24 | |
| 固定资产净额 | 58,292.86 | -- | 59,061.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,839.22 | 1,471.05 | 1,814.25 | 2,400.60 | |
| 无形资产 | 15,119.67 | 3,844.56 | 3,922.47 | 3,117.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,119.94 | 2,763.36 | 2,753.34 | 2,945.65 | |
| 递延所得税资产 | 393.90 | 529.60 | 527.16 | 528.77 | |
| 其他非流动资产 | 9,730.32 | 9,067.33 | 7,005.18 | 5,371.50 | |
| 非流动资产合计 | 103,760.66 | 91,730.07 | 85,036.83 | 83,776.18 | |
| 资产总计 | 189,513.67 | 185,814.29 | 185,721.75 | 173,253.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,601.55 | 23,359.26 | 27,744.98 | 22,928.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,998.97 | 18,595.81 | 21,889.72 | 16,008.28 | |
| 应付票据 | 3,555.65 | 6,312.52 | 5,517.87 | 2,094.71 | |
| 应付账款 | 7,443.32 | 12,283.30 | 16,371.85 | 13,913.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,474.88 | 1,187.45 | 1,004.14 | 832.00 | |
| 应交税费 | 748.01 | 872.62 | 334.67 | 1,397.08 | |
| 其他应付款(合计) | 4,599.99 | 2,694.75 | 2,404.27 | 2,529.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,599.99 | -- | 2,404.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,547.22 | 9,923.78 | 4,915.38 | 2,061.65 | |
| 其他流动负债 | 4,058.72 | 5,502.42 | 4,617.35 | 4,284.20 | |
| 流动负债合计 | 62,933.34 | 66,137.95 | 66,482.96 | 53,050.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,758.42 | 8,390.90 | 10,427.44 | 11,178.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 999.24 | 758.95 | 891.16 | 1,109.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 83.38 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,217.17 | 2,256.75 | 2,296.42 | 2,336.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,058.22 | 11,406.60 | 13,615.02 | 14,624.55 | |
| 负债合计 | 78,991.56 | 77,544.55 | 80,097.99 | 67,675.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,039.18 | 40,039.18 | 40,039.18 | 40,039.18 | |
| 资本公积 | 9,015.08 | 9,015.08 | 9,015.08 | 9,015.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -368.16 | -368.16 | -368.16 | -368.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,333.45 | 6,290.61 | 6,290.61 | 6,290.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,144.43 | 52,895.45 | 50,212.94 | 50,138.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,163.99 | 107,872.17 | 105,189.65 | 105,114.82 | |
| 少数股东权益 | 358.13 | 397.57 | 434.12 | 463.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,522.11 | 108,269.74 | 105,623.77 | 105,578.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,513.67 | 185,814.29 | 185,721.75 | 173,253.57 | |
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