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| 上海艾录(301062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,816.08 | 5,038.64 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 15,636.10 | 17,997.32 | |||
| 应收票据 | -- | 2,456.54 | |||
| 应收账款 | 15,636.10 | 15,540.78 | |||
| 应收款项融资 | 8,822.10 | -- | |||
| 预付款项 | 645.66 | 3,457.34 | |||
| 其他应收款(合计) | 1,173.87 | 622.17 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 1,173.87 | 622.17 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 14,437.68 | 17,408.45 | |||
| 划分为持有待售的资产 | 832.30 | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,258.71 | 1,354.98 | |||
| 流动资产合计 | 51,622.50 | 45,878.90 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 57.19 | 66.38 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 14,600.70 | 4,361.09 | |||
| 在建工程 | 14,600.70 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 38,444.46 | 38,665.43 | |||
| 固定资产净额 | 38,444.46 | 38,665.43 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 3,635.79 | 3,752.08 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 813.50 | 955.92 | |||
| 递延所得税资产 | 216.66 | 190.56 | |||
| 其他非流动资产 | 340.92 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 59,115.02 | 49,702.01 | |||
| 资产总计 | 110,737.52 | 95,580.90 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,268.39 | 14,700.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 8,955.28 | 6,770.88 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 8,955.28 | 6,770.88 | |||
| 预收款项 | 777.79 | 1,016.87 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 602.58 | 473.31 | |||
| 应交税费 | 808.29 | 710.66 | |||
| 其他应付款(合计) | 4,997.30 | 1,207.12 | |||
| 应付利息 | -- | 42.61 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 4,997.30 | 1,164.52 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 709.72 | 1,119.73 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 34,119.35 | 25,998.58 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,884.31 | 2,446.60 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | 108.25 | |||
| 长期应付款 | -- | 108.25 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 2,059.36 | 2,118.49 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 9,943.67 | 4,673.34 | |||
| 负债合计 | 44,063.02 | 30,671.92 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,189.18 | 35,539.95 | |||
| 资本公积 | 3,152.51 | 6,349.57 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -80.42 | -158.06 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 3,644.10 | 2,582.19 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 23,506.77 | 18,968.06 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,412.14 | 63,281.72 | |||
| 少数股东权益 | 1,262.36 | 1,627.27 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,674.50 | 64,908.99 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,737.52 | 95,580.90 | |||
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