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| 上海艾录(301062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,270.41 | 5,284.42 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 17,977.58 | 14,227.28 | |||
| 应收票据 | 1,736.95 | -- | |||
| 应收账款 | 16,240.63 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 946.89 | 2,405.38 | |||
| 其他应收款(合计) | 629.80 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 629.80 | 690.87 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 15,879.03 | 15,287.88 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,381.37 | 843.31 | |||
| 流动资产合计 | 42,085.07 | 38,739.14 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 3,330.58 | 600.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 75.08 | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 4,617.63 | -- | |||
| 在建工程 | 4,617.63 | 8,424.93 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 37,490.80 | -- | |||
| 固定资产净额 | 37,490.80 | 32,991.16 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 3,868.41 | 3,987.44 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 1,078.08 | 860.18 | |||
| 递延所得税资产 | 164.42 | 176.41 | |||
| 其他非流动资产 | 1,306.43 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 51,931.44 | 47,040.13 | |||
| 资产总计 | 94,016.51 | 85,779.27 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,307.46 | 12,950.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 4,787.42 | 3,995.87 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 4,787.42 | -- | |||
| 预收款项 | 1,088.71 | 978.53 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 599.71 | 510.94 | |||
| 应交税费 | 2,440.67 | 442.14 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,528.36 | -- | |||
| 应付利息 | 22.92 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,505.44 | 1,086.20 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,291.73 | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 25,044.06 | 19,963.68 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,346.00 | 2,346.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 609.48 | -- | |||
| 长期应付款 | 609.48 | 2,607.17 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 2,177.78 | 2,237.70 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 5,133.26 | 7,190.87 | |||
| 负债合计 | 30,177.32 | 27,154.55 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,028.15 | 14,028.15 | |||
| 资本公积 | 26,948.12 | 26,889.57 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 2,375.23 | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 2,533.92 | 1,908.32 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 16,059.69 | 13,961.47 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,945.11 | 56,787.51 | |||
| 少数股东权益 | 1,894.08 | 1,837.20 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,839.19 | 58,624.71 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,016.51 | 85,779.27 | |||
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