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善水科技(301190) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 966.32 | 2,321.34 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 12,375.88 | 10,222.48 | |||
应收票据 | 10,682.84 | 9,017.45 | |||
应收账款 | 1,693.04 | 1,205.03 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 233.20 | 221.12 | |||
其他应收款(合计) | 201.64 | 251.85 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 201.64 | 251.85 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,770.98 | 2,947.98 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 4,416.66 | 361.20 | |||
流动资产合计 | 19,964.68 | 16,325.97 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 743.00 | 743.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 2,082.11 | 381.54 | |||
在建工程 | 2,082.11 | 381.54 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 7,915.94 | 8,974.62 | |||
固定资产净额 | 7,915.94 | 8,974.62 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 760.82 | 751.55 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 274.86 | 274.86 | |||
长期待摊费用 | 70.11 | -- | |||
递延所得税资产 | 18.98 | 15.60 | |||
其他非流动资产 | 779.31 | 373.86 | |||
非流动资产合计 | 12,645.12 | 11,515.04 | |||
资产总计 | 32,609.80 | 27,841.01 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 925.00 | 1,225.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 1,413.31 | 5,609.38 | |||
应付票据 | 69.60 | 3,598.65 | |||
应付账款 | 1,343.72 | 2,010.73 | |||
预收款项 | 526.22 | 874.80 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 867.49 | 133.88 | |||
应交税费 | 323.85 | 549.55 | |||
其他应付款(合计) | 1,012.96 | 2,043.80 | |||
应付利息 | 1.33 | 1.73 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,011.63 | 2,042.08 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 6,298.53 | -- | |||
流动负债合计 | 11,367.37 | 10,436.40 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 34.33 | 36.42 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 34.33 | 36.42 | |||
负债合计 | 11,401.70 | 10,472.82 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,797.65 | 15,797.65 | |||
资本公积 | -242.29 | -- | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 58.46 | -- | |||
盈余公积 | 780.05 | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 4,814.22 | 1,570.53 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 21,208.10 | 17,368.18 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 21,208.10 | 17,368.18 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,609.80 | 27,841.01 |
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