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| 善水科技(301190) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,988.55 | 143,358.13 | 151,012.56 | 152,481.73 | |
| 交易性金融资产 | 35,458.37 | 31,878.20 | 26,629.80 | 23,387.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,414.53 | 17,385.20 | 17,716.86 | 15,580.35 | |
| 应收票据 | 11,360.79 | 17,236.48 | 17,070.63 | 13,687.27 | |
| 应收账款 | 53.74 | 148.72 | 646.23 | 1,893.07 | |
| 应收款项融资 | 1,003.19 | 1,323.38 | 858.38 | 3,145.50 | |
| 预付款项 | 840.76 | 1,031.48 | 2,065.38 | 747.84 | |
| 其他应收款(合计) | 38.91 | 53.41 | 37.13 | 221.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 192.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38.91 | -- | 37.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,612.24 | 9,195.70 | 10,018.61 | 8,551.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 670.69 | 0.25 | 77.00 | 520.42 | |
| 流动资产合计 | 188,027.22 | 204,225.74 | 208,415.72 | 204,636.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,975.86 | 6,446.44 | 3,713.24 | 276.29 | |
| 在建工程 | 19,130.34 | -- | 3,713.24 | -- | |
| 工程物资 | 845.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,680.85 | 10,884.21 | 11,158.92 | 11,385.69 | |
| 固定资产净额 | 10,680.85 | -- | 11,158.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 135.54 | 6.01 | 6.74 | 11.71 | |
| 无形资产 | 2,032.68 | 2,044.54 | 2,056.40 | 2,068.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 213.01 | 66.08 | 78.31 | 90.53 | |
| 递延所得税资产 | 139.08 | 142.79 | 149.78 | 155.58 | |
| 其他非流动资产 | 3,039.92 | 3,619.72 | 576.82 | 140.78 | |
| 非流动资产合计 | 36,716.95 | 23,709.79 | 18,240.21 | 14,628.83 | |
| 资产总计 | 224,744.17 | 227,935.53 | 226,655.93 | 219,265.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 464.84 | 1,505.89 | 1,781.04 | 2,160.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 464.84 | 1,505.89 | 1,781.04 | 2,160.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,346.97 | 967.08 | 957.83 | 825.02 | |
| 应交税费 | 520.70 | 1,262.29 | 1,126.88 | 2,354.98 | |
| 其他应付款(合计) | 2,204.12 | 1,156.43 | 5,047.87 | 577.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,219.55 | -- | |
| 其他应付款 | 2,204.12 | -- | 1,828.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32.47 | 20.19 | 20.15 | 20.59 | |
| 其他流动负债 | 10,028.03 | 13,031.35 | 10,676.41 | 7,247.38 | |
| 流动负债合计 | 14,943.65 | 18,728.48 | 20,081.87 | 13,992.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 89.84 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 106.79 | 70.41 | 104.01 | 79.37 | |
| 长期递延收益 | 513.08 | 530.08 | 547.08 | 564.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,409.72 | 5,300.50 | 5,351.09 | 5,343.46 | |
| 负债合计 | 20,353.36 | 24,028.98 | 25,432.97 | 19,335.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,463.65 | 21,463.65 | 21,463.65 | 21,463.65 | |
| 资本公积 | 135,677.81 | 135,677.81 | 135,677.81 | 135,787.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 225.60 | 205.89 | 174.85 | 164.94 | |
| 盈余公积 | 7,914.82 | 6,720.13 | 6,720.13 | 7,086.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,108.93 | 39,839.08 | 37,186.52 | 35,427.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,390.81 | 203,906.56 | 201,222.96 | 199,929.90 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,390.81 | 203,906.56 | 201,222.96 | 199,929.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,744.17 | 227,935.53 | 226,655.93 | 219,265.39 | |
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