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| 善水科技(301190) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,095.47 | 130,653.90 | 126,601.75 | 124,674.83 | |
| 交易性金融资产 | 15,682.09 | 22,497.53 | 40,334.70 | 39,168.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,609.47 | 13,968.54 | 16,230.63 | 7,030.60 | |
| 应收票据 | 19,933.94 | 13,147.76 | 15,538.17 | 6,304.07 | |
| 应收账款 | 675.53 | 820.78 | 692.45 | 726.53 | |
| 应收款项融资 | 858.01 | 1,988.52 | 2,159.50 | 2,633.47 | |
| 预付款项 | 162.57 | 493.81 | 1,425.24 | 436.41 | |
| 其他应收款(合计) | 135.94 | 137.13 | 40.36 | 41.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 135.94 | -- | 40.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,646.97 | 9,032.76 | 7,970.00 | 6,600.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,711.78 | 987.93 | 880.79 | 913.43 | |
| 流动资产合计 | 181,902.29 | 179,760.11 | 195,642.97 | 181,498.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,763.15 | 39,265.99 | 29,754.28 | 23,486.09 | |
| 在建工程 | 42,903.93 | -- | 28,874.15 | -- | |
| 工程物资 | 859.22 | -- | 880.13 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,463.19 | 10,577.07 | 10,936.01 | 11,262.04 | |
| 固定资产净额 | 14,463.19 | -- | 10,936.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 101.92 | 108.16 | 117.00 | 126.71 | |
| 无形资产 | 1,985.24 | 1,997.10 | 2,008.96 | 2,020.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 322.71 | 352.63 | 375.99 | 384.77 | |
| 递延所得税资产 | 1,672.92 | 1,792.57 | 145.88 | 141.72 | |
| 其他非流动资产 | 429.66 | 3,119.39 | 4,940.72 | 3,482.31 | |
| 非流动资产合计 | 63,238.80 | 57,712.91 | 48,778.84 | 41,404.46 | |
| 资产总计 | 245,141.09 | 237,473.03 | 244,421.80 | 222,903.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,601.10 | 1,601.12 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,115.16 | 13,426.89 | 11,522.41 | 4,422.35 | |
| 应付票据 | 11,519.21 | 11,188.23 | 8,939.88 | 2,569.09 | |
| 应付账款 | 1,595.95 | 2,238.66 | 2,582.53 | 1,853.27 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,291.81 | 1,055.27 | 1,134.78 | 936.12 | |
| 应交税费 | 1,138.53 | 983.01 | 784.24 | 703.10 | |
| 其他应付款(合计) | 4,919.06 | 3,432.70 | 4,904.32 | 1,239.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,219.55 | -- | |
| 其他应付款 | 4,919.06 | -- | 1,684.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,733.60 | 33.22 | 32.44 | 32.75 | |
| 其他流动负债 | 15,642.14 | 8,896.92 | 10,258.58 | 2,530.02 | |
| 流动负债合计 | 42,218.52 | 30,168.43 | 30,692.35 | 10,432.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 61.70 | 91.71 | 91.57 | 90.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31.74 | 149.68 | 154.21 | 130.26 | |
| 长期递延收益 | 445.08 | 462.08 | 479.08 | 496.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 538.52 | 5,403.47 | 5,424.87 | 5,417.00 | |
| 负债合计 | 42,757.04 | 35,571.90 | 36,117.22 | 15,849.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,463.65 | 21,463.65 | 21,463.65 | 21,463.65 | |
| 资本公积 | 135,677.81 | 135,677.81 | 135,677.81 | 135,677.81 | |
| 减：库存股 | 824.50 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 159.38 | 167.51 | 151.98 | 226.75 | |
| 盈余公积 | 8,335.21 | 7,914.82 | 7,914.82 | 7,914.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,572.50 | 36,677.34 | 43,096.32 | 41,770.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,384.05 | 201,901.13 | 208,304.58 | 207,053.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,384.05 | 201,901.13 | 208,304.58 | 207,053.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,141.09 | 237,473.03 | 244,421.80 | 222,903.18 | |
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