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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
善水科技(301190) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 120,452.50 | 133,095.47 | 130,653.90 | 126,601.75 | 124,674.83 |
交易性金融资产 | 19,308.51 | 15,682.09 | 22,497.53 | 40,334.70 | 39,168.22 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 13,021.44 | 20,609.47 | 13,968.54 | 16,230.63 | 7,030.60 |
应收票据 | 12,120.03 | 19,933.94 | 13,147.76 | 15,538.17 | 6,304.07 |
应收账款 | 901.40 | 675.53 | 820.78 | 692.45 | 726.53 |
应收款项融资 | 783.35 | 858.01 | 1,988.52 | 2,159.50 | 2,633.47 |
预付款项 | 108.27 | 162.57 | 493.81 | 1,425.24 | 436.41 |
其他应收款(合计) | 137.98 | 135.94 | 137.13 | 40.36 | 41.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 135.94 | -- | 40.36 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7,831.83 | 9,646.97 | 9,032.76 | 7,970.00 | 6,600.40 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,356.95 | 1,711.78 | 987.93 | 880.79 | 913.43 |
流动资产合计 | 163,000.82 | 181,902.29 | 179,760.11 | 195,642.97 | 181,498.72 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 47,947.08 | 43,763.15 | 39,265.99 | 29,754.28 | 23,486.09 |
在建工程 | -- | 42,903.93 | -- | 28,874.15 | -- |
工程物资 | -- | 859.22 | -- | 880.13 | -- |
固定资产及清理(合计) | 14,149.41 | 14,463.19 | 10,577.07 | 10,936.01 | 11,262.04 |
固定资产净额 | -- | 14,463.19 | -- | 10,936.01 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 94.64 | 101.92 | 108.16 | 117.00 | 126.71 |
无形资产 | 1,973.39 | 1,985.24 | 1,997.10 | 2,008.96 | 2,020.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 276.04 | 322.71 | 352.63 | 375.99 | 384.77 |
递延所得税资产 | 1,669.04 | 1,672.92 | 1,792.57 | 145.88 | 141.72 |
其他非流动资产 | 421.33 | 429.66 | 3,119.39 | 4,940.72 | 3,482.31 |
非流动资产合计 | 67,030.92 | 63,238.80 | 57,712.91 | 48,778.84 | 41,404.46 |
资产总计 | 230,031.74 | 245,141.09 | 237,473.03 | 244,421.80 | 222,903.18 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,003.92 | -- | 1,601.10 | 1,601.12 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 10,579.01 | 13,115.16 | 13,426.89 | 11,522.41 | 4,422.35 |
应付票据 | 7,621.45 | 11,519.21 | 11,188.23 | 8,939.88 | 2,569.09 |
应付账款 | 2,957.56 | 1,595.95 | 2,238.66 | 2,582.53 | 1,853.27 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,062.57 | 2,291.81 | 1,055.27 | 1,134.78 | 936.12 |
应交税费 | 1,199.31 | 1,138.53 | 983.01 | 784.24 | 703.10 |
其他应付款(合计) | 3,663.37 | 4,919.06 | 3,432.70 | 4,904.32 | 1,239.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 3,219.55 | -- |
其他应付款 | -- | 4,919.06 | -- | 1,684.77 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,733.78 | 4,733.60 | 33.22 | 32.44 | 32.75 |
其他流动负债 | 5,273.17 | 15,642.14 | 8,896.92 | 10,258.58 | 2,530.02 |
流动负债合计 | 31,976.15 | 42,218.52 | 30,168.43 | 30,692.35 | 10,432.48 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 62.34 | 61.70 | 91.71 | 91.57 | 90.66 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 30.61 | 31.74 | 149.68 | 154.21 | 130.26 |
长期递延收益 | 429.08 | 445.08 | 462.08 | 479.08 | 496.08 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 522.03 | 538.52 | 5,403.47 | 5,424.87 | 5,417.00 |
负债合计 | 32,498.18 | 42,757.04 | 35,571.90 | 36,117.22 | 15,849.47 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,463.65 | 21,463.65 | 21,463.65 | 21,463.65 | 21,463.65 |
资本公积 | 135,677.81 | 135,677.81 | 135,677.81 | 135,677.81 | 135,677.81 |
减:库存股 | 7,562.73 | 824.50 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 189.02 | 159.38 | 167.51 | 151.98 | 226.75 |
盈余公积 | 8,335.21 | 8,335.21 | 7,914.82 | 7,914.82 | 7,914.82 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 39,430.61 | 37,572.50 | 36,677.34 | 43,096.32 | 41,770.68 |
归属于母公司股东权益合计 | 197,533.56 | 202,384.05 | 201,901.13 | 208,304.58 | 207,053.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 197,533.56 | 202,384.05 | 201,901.13 | 208,304.58 | 207,053.71 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,031.74 | 245,141.09 | 237,473.03 | 244,421.80 | 222,903.18 |
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