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| 善水科技(301190) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,829.69 | 13,375.97 | 17,886.90 | -- | |
| 交易性金融资产 | 19,668.96 | 18,175.20 | 9,152.39 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,634.40 | 18,139.12 | 13,716.48 | -- | |
| 应收票据 | 22,198.36 | 17,946.47 | 13,071.42 | -- | |
| 应收账款 | 436.03 | 192.65 | 645.06 | -- | |
| 应收款项融资 | 3,716.53 | 4,221.12 | 7,737.90 | -- | |
| 预付款项 | 505.31 | 1,059.93 | 261.04 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 18.89 | 82.66 | 96.35 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18.89 | 82.66 | 96.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,366.41 | 7,970.50 | 5,344.06 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 626.75 | 1,067.84 | 1,012.90 | -- | |
| 流动资产合计 | 207,366.93 | 64,092.33 | 55,208.01 | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 238.83 | 194.30 | 132.28 | -- | |
| 在建工程 | 238.83 | 194.30 | 132.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,420.79 | 11,478.55 | 11,703.13 | -- | |
| 固定资产净额 | 11,420.79 | 11,478.55 | 11,703.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 19.71 | 27.66 | 35.18 | -- | |
| 无形资产 | 2,080.11 | 2,091.97 | 2,103.83 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 103.10 | 116.35 | 104.58 | -- | |
| 递延所得税资产 | 144.95 | 142.13 | 144.06 | -- | |
| 其他非流动资产 | 185.79 | 230.30 | 173.12 | -- | |
| 非流动资产合计 | 14,693.28 | 14,781.25 | 14,896.17 | -- | |
| 资产总计 | 222,060.21 | 78,873.58 | 70,104.19 | 61,046.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 842.86 | 1,805.04 | 2,093.35 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 842.86 | 1,805.04 | 2,093.35 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,292.93 | 789.15 | 747.22 | -- | |
| 应交税费 | 1,874.41 | 2,068.03 | 1,261.49 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 1,639.45 | 415.49 | 318.58 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,639.45 | 415.49 | 318.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20.54 | 14.95 | 15.10 | -- | |
| 其他流动负债 | 13,458.54 | 12,322.69 | 9,854.51 | -- | |
| 流动负债合计 | 19,250.80 | 19,262.96 | 14,999.19 | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | 6.22 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 65.74 | 53.77 | 34.11 | -- | |
| 长期递延收益 | 581.08 | 598.08 | 615.08 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,346.82 | 5,351.86 | 5,355.41 | -- | |
| 负债合计 | 24,597.62 | 24,614.82 | 20,354.60 | 14,927.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,463.65 | 16,097.65 | 16,097.65 | -- | |
| 资本公积 | 135,677.81 | 2,646.58 | 2,646.58 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 119.87 | 99.81 | 74.41 | -- | |
| 盈余公积 | 6,720.13 | 5,186.80 | 5,186.80 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,481.13 | 30,227.91 | 25,744.14 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,462.59 | 54,258.76 | 49,749.59 | 46,118.82 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,462.59 | 54,258.76 | 49,749.59 | 46,118.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,060.21 | 78,873.58 | 70,104.19 | 61,046.49 | |
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