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宏源药业(301246) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,760.14 | 17,934.33 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 14,433.69 | -- | |||
应收票据 | 4,078.81 | 4,298.59 | |||
应收账款 | 10,354.88 | 10,297.95 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,495.19 | 4,912.33 | |||
其他应收款(合计) | 1,114.55 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,114.55 | 5,284.40 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,275.10 | 17,147.72 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,108.98 | 1,384.59 | |||
流动资产合计 | 50,187.66 | 61,259.92 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 150.00 | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 1,008.00 | 558.00 | |||
长期股权投资 | 494.81 | 159.49 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 9,401.75 | -- | |||
在建工程 | 9,401.75 | 10,673.34 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 40,878.40 | -- | |||
固定资产净额 | 40,878.40 | 25,769.59 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 10,806.46 | 5,986.43 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 7,611.88 | 31.05 | |||
长期待摊费用 | 620.53 | 373.03 | |||
递延所得税资产 | 81.24 | 103.75 | |||
其他非流动资产 | 3,684.99 | 633.13 | |||
非流动资产合计 | 74,738.05 | 44,287.82 | |||
资产总计 | 124,925.71 | 105,547.74 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,100.00 | 21,290.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 20,714.95 | -- | |||
应付票据 | 10,032.72 | 19,500.00 | |||
应付账款 | 10,682.23 | 4,957.08 | |||
预收款项 | 3,123.94 | 3,919.35 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,598.76 | 527.63 | |||
应交税费 | 1,668.71 | 1,384.11 | |||
其他应付款(合计) | 4,227.84 | -- | |||
应付利息 | 118.01 | 135.77 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 4,109.83 | 8,203.76 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 7,955.55 | 2,466.68 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 57,389.75 | 62,384.37 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,000.00 | 5,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 4,113.78 | -- | |||
长期应付款 | 4,113.78 | 2,919.97 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,033.99 | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 16,147.77 | 7,919.97 | |||
负债合计 | 73,537.52 | 70,304.34 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,797.60 | 7,798.80 | |||
资本公积 | 20,539.56 | 18,637.81 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,446.44 | 929.13 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 11,921.10 | 7,877.67 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 50,704.70 | 35,243.41 | |||
少数股东权益 | 683.49 | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 51,388.19 | 35,243.41 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,925.71 | 105,547.74 |
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