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宏源药业(301246) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,737.03 | 20,696.70 | |||
交易性金融资产 | -- | 3,000.00 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 28,770.33 | 18,984.23 | |||
应收票据 | 19,390.29 | 4,781.90 | |||
应收账款 | 9,380.04 | 14,202.33 | |||
应收款项融资 | 2,846.60 | -- | |||
预付款项 | 1,356.13 | 1,458.35 | |||
其他应收款(合计) | 14,634.34 | 28,170.77 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 14,634.34 | 28,170.77 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 28,808.03 | 17,631.67 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 1,406.70 | 1,491.76 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 717.18 | 782.70 | |||
流动资产合计 | 98,276.34 | 92,216.18 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 744.00 | 1,104.00 | |||
长期股权投资 | 11,320.31 | 15,161.40 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 6,449.23 | 4,231.40 | |||
在建工程 | 6,212.51 | -- | |||
工程物资 | 236.71 | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 49,221.45 | 51,143.37 | |||
固定资产净额 | 49,221.45 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 7,502.47 | 18,603.07 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 650.05 | 650.05 | |||
长期待摊费用 | 805.28 | 519.28 | |||
递延所得税资产 | 1,577.53 | 793.81 | |||
其他非流动资产 | 1,421.89 | 471.75 | |||
非流动资产合计 | 79,979.02 | 92,678.12 | |||
资产总计 | 178,255.37 | 184,894.29 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,292.37 | 12,842.15 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 19,517.49 | 28,116.95 | |||
应付票据 | 2,300.00 | 9,825.00 | |||
应付账款 | 17,217.49 | 18,291.95 | |||
预收款项 | 2,701.16 | 2,777.48 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,700.01 | 1,731.00 | |||
应交税费 | 4,669.28 | 2,955.21 | |||
其他应付款(合计) | 3,893.14 | 11,899.82 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 3,893.14 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 8,789.11 | 14,128.49 | |||
其他流动负债 | 14,908.32 | -- | |||
流动负债合计 | 68,470.87 | 74,451.09 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,588.76 | 13,560.31 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 2,714.76 | 4,878.38 | |||
长期应付款 | 2,714.76 | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 2,151.29 | 2,220.76 | |||
长期递延收益 | 3,615.02 | 3,865.14 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 17,069.84 | 24,524.59 | |||
负债合计 | 85,540.71 | 98,975.69 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,274.96 | 35,274.96 | |||
资本公积 | 2,062.20 | 2,062.20 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 66.14 | -- | |||
盈余公积 | 6,437.36 | 3,016.09 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 48,874.00 | 45,565.36 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 92,714.66 | 85,918.61 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,714.66 | 85,918.61 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,255.37 | 184,894.29 |
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