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宏源药业(301246) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,668.45 | 136,621.85 | 94,048.23 | 49,052.21 | 21,947.48 |
收到的税费返还 | 1,075.01 | 3,179.72 | 2,956.61 | 1,788.07 | 1,011.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.04 | 4,265.35 | 2,627.80 | 2,411.83 | 1,146.42 |
经营活动现金流入小计 | 16,231.50 | 144,066.91 | 99,632.64 | 53,252.11 | 24,105.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,521.28 | 103,947.33 | 63,533.70 | 45,354.67 | 14,788.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,665.36 | 19,512.30 | 13,977.82 | 10,165.46 | 6,084.19 |
支付的各项税费 | 583.78 | 9,893.64 | 6,793.97 | 5,868.11 | 1,116.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,410.84 | 7,188.60 | 4,375.50 | 2,892.25 | 679.70 |
经营活动现金流出小计 | 25,181.26 | 140,541.87 | 88,680.99 | 64,280.50 | 22,668.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,949.77 | 3,525.04 | 10,951.64 | -11,028.39 | 1,436.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 128,514.48 | 317,827.48 | 191,600.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6,150.00 | 4,100.00 | 1,063.60 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.52 | 113.96 | 42.87 | 35.78 | 22.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 134,672.00 | 322,041.44 | 192,706.47 | 35.78 | 22.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,251.08 | 47,464.06 | 26,698.99 | 16,563.46 | 12,783.47 |
投资所支付的现金 | 95,700.00 | 481,500.00 | 307,298.00 | 199,600.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 29,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 108,951.08 | 528,964.06 | 362,996.99 | 216,163.46 | 12,783.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,720.91 | -206,922.62 | -170,290.52 | -216,127.68 | -12,761.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 219,584.37 | 219,584.37 | 219,584.37 | 219,584.37 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,125.31 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 224.89 | 9,301.37 | 9,020.00 | 12,054.76 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 224.89 | 231,011.06 | 231,104.37 | 234,139.13 | 222,084.37 |
偿还债务支付的现金 | 277.70 | 9,755.40 | 7,255.40 | 6,977.70 | 1,057.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290.58 | 5,380.15 | 4,935.56 | 4,224.68 | 420.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 566.46 | 1,035.19 | 157.25 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 568.28 | 15,702.01 | 13,226.14 | 11,359.63 | 1,478.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -343.39 | 215,309.05 | 217,878.23 | 222,779.50 | 220,605.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.01 | 57.03 | 74.44 | 32.48 | -130.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,556.76 | 11,968.50 | 58,613.79 | -4,344.09 | 209,150.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,640.45 | 23,671.95 | 23,671.95 | 23,671.95 | 23,671.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,197.21 | 35,640.45 | 82,285.74 | 19,327.86 | 232,822.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,716.86 | -- | 6,502.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,089.14 | -- | 1,530.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,102.41 | -- | 6,469.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 513.33 | -- | 255.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 444.12 | -- | 224.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.85 | -- | -35.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -286.02 | -- | -1,115.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,301.53 | -- | 41.98 | -- |
投资损失 | -- | -1,813.25 | -- | 648.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 366.26 | -- | 525.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22.75 | -- | -9.09 | -- |
存货的减少 | -- | 13,506.06 | -- | 9,591.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,274.92 | -- | -3,361.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,178.34 | -- | -32,331.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,525.04 | -- | -11,028.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,640.45 | -- | 19,327.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 23,671.95 | -- | 23,671.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,968.50 | -- | -4,344.09 | -- |
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