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| 宏源药业(301246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,621.85 | 94,048.23 | 49,052.21 | 21,947.48 | |
| 收到的税费返还 | 3,179.72 | 2,956.61 | 1,788.07 | 1,011.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,265.35 | 2,627.80 | 2,411.83 | 1,146.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,066.91 | 99,632.64 | 53,252.11 | 24,105.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,947.33 | 63,533.70 | 45,354.67 | 14,788.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,512.30 | 13,977.82 | 10,165.46 | 6,084.19 | |
| 支付的各项税费 | 9,893.64 | 6,793.97 | 5,868.11 | 1,116.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,188.60 | 4,375.50 | 2,892.25 | 679.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,541.87 | 88,680.99 | 64,280.50 | 22,668.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,525.04 | 10,951.64 | -11,028.39 | 1,436.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 317,827.48 | 191,600.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,100.00 | 1,063.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.96 | 42.87 | 35.78 | 22.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 322,041.44 | 192,706.47 | 35.78 | 22.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,464.06 | 26,698.99 | 16,563.46 | 12,783.47 | |
| 投资所支付的现金 | 481,500.00 | 307,298.00 | 199,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 528,964.06 | 362,996.99 | 216,163.46 | 12,783.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,922.62 | -170,290.52 | -216,127.68 | -12,761.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 219,584.37 | 219,584.37 | 219,584.37 | 219,584.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,125.31 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,301.37 | 9,020.00 | 12,054.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,011.06 | 231,104.37 | 234,139.13 | 222,084.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,755.40 | 7,255.40 | 6,977.70 | 1,057.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,380.15 | 4,935.56 | 4,224.68 | 420.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 566.46 | 1,035.19 | 157.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,702.01 | 13,226.14 | 11,359.63 | 1,478.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,309.05 | 217,878.23 | 222,779.50 | 220,605.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.03 | 74.44 | 32.48 | -130.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,968.50 | 58,613.79 | -4,344.09 | 209,150.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,671.95 | 23,671.95 | 23,671.95 | 23,671.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,640.45 | 82,285.74 | 19,327.86 | 232,822.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,716.86 | -- | 6,502.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,089.14 | -- | 1,530.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,102.41 | -- | 6,469.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 513.33 | -- | 255.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 444.12 | -- | 224.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.85 | -- | -35.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -286.02 | -- | -1,115.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,301.53 | -- | 41.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,813.25 | -- | 648.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 366.26 | -- | 525.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.75 | -- | -9.09 | -- | |
| 存货的减少 | 13,506.06 | -- | 9,591.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,274.92 | -- | -3,361.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,178.34 | -- | -32,331.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,525.04 | -- | -11,028.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,640.45 | -- | 19,327.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,671.95 | -- | 23,671.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,968.50 | -- | -4,344.09 | -- | |
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