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宏源药业

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宏源药业(301246) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,533.52
收到的税费返还7.74
收到的其他与经营活动有关的现金2,927.20
经营活动现金流入小计76,468.46
购买商品、接受劳务支付的现金49,595.12
支付给职工以及为职工支付的现金5,638.19
支付的各项税费4,381.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,917.79
经营活动现金流出小计64,532.83
经营活动产生的现金流量净额11,935.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金47.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计51.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,781.66
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,781.66
投资活动产生的现金流量净额-5,730.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,522.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金38,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金26,254.65
筹资活动现金流入小计66,877.42
偿还债务支付的现金42,013.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,053.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金25,136.91
筹资活动现金流出小计69,204.04
筹资活动产生的现金流量净额-2,326.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.76
五、现金及现金等价物净增加额3,880.45
加:期初现金及现金等价物余额2,204.50
六、期末现金及现金等价物余额6,084.94
附注
净利润5,882.19
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备173.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,138.60
无形资产摊销126.42
长期待摊费用摊销381.44
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.83
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,618.68
投资损失-81.42
递延所得税资产减少-47.09
递延所得税负债增加--
存货的减少1,065.31
经营性应收项目的减少-7,876.60
经营性应付项目的增加2,265.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,644.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,211.60
现金的期初余额2,178.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,032.67
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