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宏源药业(301246) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,460.75 | 34,692.34 | |||
收到的税费返还 | 120.57 | 112.63 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 980.28 | 500.39 | |||
经营活动现金流入小计 | 76,561.60 | 35,305.36 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,579.37 | 22,782.94 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,424.02 | 4,636.56 | |||
支付的各项税费 | 5,501.88 | 3,184.28 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,776.85 | 2,997.81 | |||
经营活动现金流出小计 | 65,282.12 | 33,601.59 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 11,279.47 | 1,703.77 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.89 | 0.30 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 183.89 | 0.30 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,533.50 | 9,313.79 | |||
投资所支付的现金 | 13.76 | 13.76 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 232.75 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 17,780.02 | 9,327.55 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -17,596.13 | -9,327.25 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 38,710.00 | 23,650.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,829.56 | 4,062.83 | |||
筹资活动现金流入小计 | 50,539.56 | 27,712.83 | |||
偿还债务支付的现金 | 40,145.96 | 19,850.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,177.86 | 1,027.16 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,521.34 | 5,221.38 | |||
筹资活动现金流出小计 | 53,845.16 | 26,098.55 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,305.60 | 1,614.28 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.32 | 0.02 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,622.58 | -6,009.19 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,377.14 | 13,377.14 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,754.56 | 7,367.95 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,492.70 | 3,425.03 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 926.30 | 514.20 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,978.66 | 2,503.11 | |||
无形资产摊销 | 633.52 | 285.03 | |||
长期待摊费用摊销 | 534.55 | 329.36 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,076.44 | 319.66 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 3,265.57 | 1,656.71 | |||
投资损失 | 3.51 | 88.22 | |||
递延所得税资产减少 | 34.43 | -4.09 | |||
递延所得税负债增加 | -95.35 | -50.10 | |||
存货的减少 | 1,661.96 | -1,006.59 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,774.59 | -2,739.47 | |||
经营性应付项目的增加 | -7,458.22 | -3,971.64 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 11,279.47 | 1,349.44 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 3,754.56 | 7,335.78 | |||
现金的期初余额 | 13,377.14 | 13,334.14 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -9,622.58 | -5,998.36 |
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