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| 宏源药业(301246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,162.68 | -- | 56,453.14 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,483.63 | -- | 837.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,855.80 | -- | 2,029.64 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,502.11 | -- | 59,320.36 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,212.27 | -- | 29,806.84 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,333.82 | -- | 8,977.65 | -- | |
| 支付的各项税费 | 8,057.63 | -- | 6,849.32 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,399.66 | -- | 2,445.91 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,003.38 | -- | 48,079.72 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,498.73 | 13,582.60 | 11,240.64 | 10,195.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,300.00 | -- | 12,300.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,426.08 | -- | 9,203.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,726.08 | -- | 21,503.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,708.81 | -- | 35,655.36 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,708.81 | -- | 36,655.36 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,982.73 | -18,935.14 | -15,152.29 | -12,280.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,449.80 | -- | 39,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,449.80 | -- | 39,900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,485.28 | -- | 4,907.58 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,497.31 | -- | 481.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,453.95 | -- | 7,478.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,436.55 | -- | 12,867.87 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,013.25 | 24,778.67 | 27,032.13 | 22,327.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 565.04 | -- | 194.42 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,094.29 | 19,992.72 | 23,314.90 | 20,211.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,577.66 | -- | 9,577.66 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,671.95 | -- | 32,892.56 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,479.56 | -- | 30,253.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,523.20 | -- | 209.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,363.64 | -- | 3,894.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 544.57 | -- | 275.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 614.30 | -- | 320.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,444.44 | -- | -1,376.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 196.87 | -- | 224.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -223.63 | -- | -62.94 | -- | |
| 投资损失 | -16,914.20 | -- | -14,305.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.60 | -- | 434.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.79 | -- | -10.24 | -- | |
| 存货的减少 | -17,848.83 | -- | -4,438.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,465.54 | -- | -18,260.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,839.66 | -- | 13,663.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,498.73 | -- | 11,240.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,671.95 | -- | 32,892.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,577.66 | -- | 9,577.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,094.29 | -- | 23,314.90 | -- | |
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