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| 宏源药业(301246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,951.72 | 37,040.60 | |||
| 收到的税费返还 | 467.49 | 141.21 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,110.39 | 1,173.11 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 81,529.60 | 38,354.92 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,775.35 | 21,495.60 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,885.68 | 5,970.75 | |||
| 支付的各项税费 | 6,746.61 | 3,510.10 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,856.10 | 3,167.16 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 72,263.74 | 34,143.61 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,265.86 | 4,211.31 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,349.02 | 530.98 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,503.07 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,852.09 | 530.98 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,363.67 | 6,852.44 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 32,363.67 | 6,852.44 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,511.58 | -6,321.46 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 52,880.76 | 24,456.70 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,943.11 | 270.50 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 67,823.87 | 24,727.20 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 28,337.90 | 12,034.06 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,999.11 | 1,173.61 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,180.42 | 4,277.15 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 52,517.43 | 17,484.82 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,306.44 | 7,242.38 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.35 | -0.53 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,040.36 | 5,131.70 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,754.56 | 3,754.56 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,794.92 | 8,886.25 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,292.98 | 3,182.04 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 957.29 | 331.31 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,566.13 | 3,393.72 | |||
| 无形资产摊销 | 552.74 | 278.99 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 428.08 | 206.56 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -679.78 | 435.52 | |||
| 固定资产报废损失 | 509.21 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,393.29 | 1,786.55 | |||
| 投资损失 | 30.45 | 18.47 | |||
| 递延所得税资产减少 | -822.43 | -17.60 | |||
| 递延所得税负债增加 | -93.07 | -44.36 | |||
| 存货的减少 | -1,518.70 | -2,802.89 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,110.12 | -3,582.02 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,240.21 | 1,025.03 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,265.86 | 4,211.31 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,794.92 | 8,886.25 | |||
| 现金的期初余额 | 3,754.56 | 3,754.56 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,040.36 | 5,131.70 | |||
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