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| 宏源药业(301246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,476.46 | -- | 49,875.82 | ||
| 收到的税费返还 | 205.32 | -- | 182.87 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,400.12 | -- | 1,069.60 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 90,081.90 | -- | 51,128.29 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,618.34 | -- | 29,546.95 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,733.07 | -- | 6,182.56 | ||
| 支付的各项税费 | 8,943.02 | -- | 2,386.04 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,548.09 | -- | 2,704.24 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 75,842.53 | -- | 40,819.79 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,239.38 | 10,133.09 | 10,308.50 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,086.82 | -- | 1,800.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.79 | -- | 14.61 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,275.05 | -- | 286.82 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,440.66 | -- | 2,101.43 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,686.09 | -- | 3,558.62 | ||
| 投资所支付的现金 | 9,800.00 | -- | 2,500.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,486.09 | -- | 6,058.62 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,954.56 | -6,958.29 | -3,957.19 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,998.16 | -- | 15,893.90 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 970.80 | -- | 1,230.70 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,968.96 | -- | 17,124.60 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 28,973.26 | -- | 17,671.52 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 874.36 | -- | 577.19 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,575.05 | -- | 4,722.20 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,422.66 | -- | 22,970.92 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,453.70 | -6,269.00 | -5,846.32 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -757.38 | -- | -142.95 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,982.85 | -3,507.25 | 362.04 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,444.26 | -- | 14,444.26 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,427.11 | -- | 14,806.30 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,718.50 | -- | 12,169.02 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 812.71 | -- | 618.59 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,046.76 | -- | 3,493.58 | ||
| 无形资产摊销 | 390.53 | -- | 232.06 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 310.73 | -- | 194.12 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -188.39 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 988.99 | -- | 18.03 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,686.40 | -- | 875.69 | ||
| 投资损失 | 1,515.10 | -- | 1,450.87 | ||
| 递延所得税资产减少 | 123.89 | -- | -142.63 | ||
| 递延所得税负债增加 | -61.37 | -- | -30.65 | ||
| 存货的减少 | -6,350.28 | -- | 629.49 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -15,523.80 | -- | -10,209.33 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,851.02 | -- | -359.63 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,239.38 | -- | 10,308.50 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 22,127.11 | -- | 14,806.30 | ||
| 现金的期初余额 | 14,444.26 | -- | 14,444.26 | ||
| 现金等价物的期末余额 | 300.00 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,982.85 | -- | 362.04 | ||
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