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| 宏源药业(301246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,911.55 | 42,958.02 | |||
| 收到的税费返还 | 2,249.49 | 1,299.93 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,021.85 | 819.32 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 85,182.89 | 45,077.27 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,251.67 | 28,818.42 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,965.50 | 5,001.42 | |||
| 支付的各项税费 | 4,859.67 | 3,423.04 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,946.71 | 3,369.98 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 68,023.56 | 40,612.87 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,159.33 | 4,464.40 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15.50 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.72 | 6.11 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 482.94 | 197.63 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 539.65 | 219.24 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,539.67 | 7,460.76 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,539.67 | 7,460.76 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,000.02 | -7,241.52 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,258.01 | 17,488.34 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,000.00 | 4,190.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 56,258.01 | 21,678.34 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 37,117.47 | 12,186.82 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,001.39 | 1,763.79 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,531.84 | 5,794.56 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 64,650.70 | 19,745.17 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,392.69 | 1,933.17 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.95 | -30.55 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,005.56 | -874.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,794.92 | 5,794.92 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,800.48 | 4,920.42 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,189.19 | 2,471.98 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 6,865.57 | 495.43 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,016.90 | 3,386.98 | |||
| 无形资产摊销 | 481.83 | 225.84 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 77.33 | 343.48 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.24 | 92.32 | |||
| 固定资产报废损失 | 256.61 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,648.41 | 1,668.94 | |||
| 投资损失 | 267.55 | -94.12 | |||
| 递延所得税资产减少 | -62.64 | -28.22 | |||
| 递延所得税负债增加 | -75.43 | -244.14 | |||
| 存货的减少 | 811.00 | -3,681.74 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,046.50 | 59.52 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -253.24 | -231.89 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,159.33 | 4,464.40 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 9,800.48 | 4,920.42 | |||
| 现金的期初余额 | 5,794.92 | 5,794.92 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,005.56 | -874.50 | |||
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