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| 宏源药业(301246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,360.85 | 52,101.58 | |||
| 收到的税费返还 | 62.76 | 62.76 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 412.47 | 2,156.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 94,836.08 | 54,321.05 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,563.43 | 26,975.06 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,681.48 | 7,759.72 | |||
| 支付的各项税费 | 6,664.88 | 3,646.47 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,599.10 | 8,726.52 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 71,508.89 | 47,107.77 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,327.19 | 7,213.28 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,050.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.81 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,822.47 | 10,656.21 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 28,895.28 | 10,656.21 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,149.63 | 2,978.58 | |||
| 投资所支付的现金 | 6,658.00 | 3,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.61 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,851.24 | 5,978.58 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,044.04 | 4,677.63 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,377.90 | 15,134.34 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,097.11 | 5,315.48 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,475.00 | 20,449.82 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 34,027.46 | 19,894.41 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,917.33 | 1,048.28 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,460.27 | 10,337.07 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 55,405.06 | 31,279.75 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,930.05 | -10,829.93 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.61 | 54.07 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,643.78 | 1,115.04 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,800.48 | 9,800.48 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,444.26 | 10,915.52 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,383.25 | 24,489.81 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 4,375.93 | 290.39 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,335.47 | 4,194.92 | |||
| 无形资产摊销 | 449.71 | 228.26 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 281.20 | 121.26 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.74 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 3,831.63 | 1,600.85 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,418.75 | 1,582.84 | |||
| 投资损失 | -9,268.26 | -10,707.05 | |||
| 递延所得税资产减少 | -643.86 | 140.34 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,580.50 | 1,649.97 | |||
| 存货的减少 | -4,189.61 | -3,356.57 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -14,214.71 | -18,298.75 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,408.58 | 5,295.24 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,327.19 | 7,213.28 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,444.26 | 10,915.52 | |||
| 现金的期初余额 | 9,800.48 | 9,800.48 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,643.78 | 1,115.04 | |||
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