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| 宏源药业(301246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,518.15 | 42,186.28 | 86,362.86 | 31,120.45 | 247,695.45 |
| 交易性金融资产 | 143,685.72 | 146,586.02 | 115,310.17 | 200,715.60 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,744.94 | 38,195.43 | 38,302.50 | 42,732.08 | 34,822.42 |
| 应收票据 | 21,153.53 | 17,138.06 | 16,415.90 | 22,501.70 | 13,460.89 |
| 应收账款 | 20,591.41 | 21,057.37 | 21,886.60 | 20,230.39 | 21,361.53 |
| 应收款项融资 | 26,235.37 | 22,068.19 | 13,564.73 | 24,631.55 | 26,310.63 |
| 预付款项 | 3,100.73 | 3,440.07 | 3,824.65 | 2,166.24 | 2,503.78 |
| 其他应收款(合计) | 8,270.62 | 14,166.73 | 18,476.52 | 18,518.85 | 19,961.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 6,150.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 |
| 其他应收款 | -- | 8,016.73 | -- | 8,268.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,511.96 | 19,150.64 | 22,890.23 | 29,124.61 | 28,447.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,008.83 | 34,433.20 | 31,179.21 | 5,910.73 | 14,268.84 |
| 流动资产合计 | 308,076.33 | 320,226.56 | 329,910.86 | 354,920.11 | 374,009.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,137.88 | 22,808.06 | 22,330.28 | 22,654.24 | 23,173.58 |
| 投资性房地产 | 399.97 | 402.07 | 404.17 | 406.27 | 408.36 |
| 在建工程(合计) | 47,641.04 | 37,585.86 | 9,290.76 | 4,443.42 | 13,661.08 |
| 在建工程 | -- | 37,585.86 | -- | 4,443.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 148,881.70 | 152,678.34 | 152,536.75 | 155,759.40 | 158,226.46 |
| 固定资产净额 | -- | 152,678.34 | -- | 155,759.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 714.35 | 732.34 | 768.31 | 768.31 | 786.30 |
| 无形资产 | 18,224.39 | 18,305.88 | 17,008.42 | 17,136.69 | 17,233.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 533.37 | 594.69 | 348.89 | 461.20 | 573.51 |
| 递延所得税资产 | 1,607.20 | 1,755.75 | 1,455.80 | 1,465.31 | 1,656.43 |
| 其他非流动资产 | 15,810.07 | 9,987.53 | 21,970.17 | 12,964.23 | 4,940.13 |
| 非流动资产合计 | 255,949.99 | 244,850.52 | 226,113.56 | 216,059.07 | 220,659.24 |
| 资产总计 | 564,026.32 | 565,077.08 | 556,024.42 | 570,979.17 | 594,669.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 149.53 | -- | 2,923.07 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 62,901.66 | 63,679.00 | 51,695.73 | 64,204.32 | 80,202.92 |
| 应付票据 | 38,819.92 | 30,313.89 | 23,578.29 | 28,207.45 | 44,034.27 |
| 应付账款 | 24,081.74 | 33,365.11 | 28,117.45 | 35,996.87 | 36,168.64 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,326.21 | 3,102.60 | 1,246.77 | 1,244.14 | 1,136.66 |
| 应交税费 | 394.14 | 439.35 | 826.86 | 910.37 | 4,632.42 |
| 其他应付款(合计) | 4,123.27 | 3,228.14 | 4,217.20 | 4,444.81 | 3,964.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,228.14 | -- | 4,444.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,555.40 | 6,649.93 | 6,592.14 | 6,650.10 | 6,608.54 |
| 其他流动负债 | 10,799.24 | 12,403.46 | 12,104.34 | 17,127.65 | 11,417.13 |
| 流动负债合计 | 87,587.08 | 91,482.82 | 78,613.84 | 96,458.20 | 112,991.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,333.80 | 27,611.50 | 30,611.50 | 30,889.20 | 33,889.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 758.93 | 690.05 | 894.50 | 836.55 | 884.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,172.42 | 2,153.74 | 2,001.26 | 2,001.26 | 2,005.80 |
| 长期递延收益 | 6,923.07 | 7,155.23 | 6,926.49 | 7,157.58 | 7,391.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 37,188.21 | 37,610.51 | 40,433.75 | 40,884.59 | 44,171.42 |
| 负债合计 | 124,775.29 | 129,093.34 | 119,047.60 | 137,342.79 | 157,162.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.68 | 40,000.68 | 40,000.68 | 40,000.68 | 40,000.68 |
| 资本公积 | 217,177.37 | 217,172.58 | 217,210.15 | 217,164.48 | 217,073.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 331.29 | 188.70 | 241.62 | 74.54 | 63.74 |
| 盈余公积 | 18,523.97 | 18,523.97 | 17,637.48 | 17,637.48 | 17,637.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 163,217.71 | 160,097.81 | 161,886.89 | 158,759.21 | 162,731.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 439,251.03 | 435,983.74 | 436,976.82 | 433,636.39 | 437,506.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 439,251.03 | 435,983.74 | 436,976.82 | 433,636.39 | 437,506.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 564,026.32 | 565,077.08 | 556,024.42 | 570,979.17 | 594,669.06 |
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