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宏源药业(301246) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,038.30 | 14,909.94 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 14,317.99 | 17,138.45 | |||
应收票据 | 23,584.34 | -- | |||
应收账款 | 9,728.93 | -- | |||
应收款项融资 | 2,699.79 | -- | |||
预付款项 | 738.34 | 862.17 | |||
其他应收款(合计) | 665.73 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 665.73 | 2,061.16 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,104.65 | 17,753.86 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 1,096.05 | 531.00 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 922.52 | 2,557.76 | |||
流动资产合计 | 66,878.85 | 55,814.34 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 1,906.70 | 2,121.76 | |||
长期股权投资 | 846.35 | 827.27 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 33,347.43 | -- | |||
在建工程 | 33,347.43 | 33,785.69 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 57,040.78 | -- | |||
固定资产净额 | 57,040.78 | 52,844.37 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 8,126.05 | 8,399.06 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 650.05 | 6,456.11 | |||
长期待摊费用 | 209.23 | 1,093.16 | |||
递延所得税资产 | 936.22 | 897.46 | |||
其他非流动资产 | 11,198.44 | 11,165.41 | |||
非流动资产合计 | 114,261.25 | 117,590.30 | |||
资产总计 | 181,140.10 | 173,404.64 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,351.25 | 25,851.26 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 26,081.53 | 26,686.43 | |||
应付票据 | 8,200.00 | -- | |||
应付账款 | 17,881.53 | -- | |||
预收款项 | 1,824.48 | 1,753.98 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,840.88 | 2,274.38 | |||
应交税费 | 1,628.71 | 461.16 | |||
其他应付款(合计) | 10,075.53 | -- | |||
应付利息 | 101.39 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 10,075.53 | 6,889.09 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 20,796.04 | 17,195.57 | |||
其他流动负债 | 18,010.78 | -- | |||
流动负债合计 | 93,609.19 | 81,111.87 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,813.01 | 20,657.64 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 7,559.53 | -- | |||
长期应付款 | 7,559.53 | 3,806.43 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 570.79 | 601.44 | |||
长期递延收益 | 4,336.76 | 4,666.34 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 26,280.09 | 29,731.85 | |||
负债合计 | 119,889.28 | 110,843.72 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,274.96 | 35,274.96 | |||
资本公积 | 2,062.20 | 2,062.20 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,000.42 | 2,708.10 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 20,913.24 | 22,515.66 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 61,250.82 | 62,560.92 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 61,250.82 | 62,560.92 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,140.10 | 173,404.64 |
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