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| 宏源药业(301246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,016.29 | 59,396.11 | |||
| 收到的税费返还 | 196.12 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,958.19 | 3,772.89 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 86,170.60 | 63,169.00 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,463.86 | 49,051.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,730.78 | 3,718.01 | |||
| 支付的各项税费 | 3,570.99 | 1,379.22 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,234.40 | 4,920.13 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 71,000.03 | 59,068.38 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,170.56 | 4,100.62 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.32 | 18.32 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.36 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 121.67 | 118.32 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,412.28 | 4,419.30 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,147.45 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 14,559.74 | 4,419.30 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,438.07 | -4,300.99 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,594.00 | 7,229.91 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 33,800.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,241.41 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 66,635.41 | 7,229.91 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 32,949.50 | 2,256.53 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,208.06 | 2,103.79 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,918.01 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 60,075.56 | 4,360.31 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,559.85 | 2,869.59 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,292.19 | 2,669.22 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,084.94 | 5,211.60 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,377.14 | 7,880.82 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,114.35 | 3,173.55 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 441.28 | 155.47 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,833.54 | 1,618.93 | |||
| 无形资产摊销 | 391.67 | 100.59 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 376.62 | 178.33 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.71 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,316.98 | 2,112.06 | |||
| 投资损失 | -266.54 | 68.78 | |||
| 递延所得税资产减少 | 4.69 | -22.99 | |||
| 递延所得税负债增加 | -50.17 | -- | |||
| 存货的减少 | -3,493.21 | -4,418.24 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 3,969.33 | -5,140.76 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,741.27 | 6,274.89 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,939.99 | 4,100.62 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,334.14 | 7,880.82 | |||
| 现金的期初余额 | 5,211.60 | 5,211.60 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,122.55 | 2,669.22 | |||
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