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| 宏源药业(301246) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,304.66 | -- | 37,823.42 | ||
| 收到的税费返还 | 385.07 | -- | 251.29 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,045.20 | -- | 1,496.62 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 84,734.93 | -- | 39,571.33 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,851.60 | -- | 12,786.34 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,298.26 | -- | 7,896.71 | ||
| 支付的各项税费 | 9,334.45 | -- | 5,488.59 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,641.09 | -- | 2,707.90 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 65,125.41 | -- | 28,879.54 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,609.52 | 13,071.33 | 10,691.79 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.32 | -- | 1.32 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.74 | -- | 0.49 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 134.06 | -- | 1.81 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,901.21 | -- | 10,046.97 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,901.21 | -- | 10,046.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,767.15 | -11,910.90 | -10,045.16 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | -- | 6,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,856.92 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,856.92 | -- | 6,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 18,807.07 | -- | 14,814.65 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 221.53 | -- | 143.79 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 407.53 | -- | 98.26 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,436.12 | -- | 15,056.70 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,579.20 | -3,365.28 | -9,056.70 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.62 | -- | -9.03 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,849.45 | -2,218.73 | -8,419.10 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,427.11 | -- | 22,427.11 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,577.66 | -- | 14,008.01 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,385.00 | -- | 19,810.74 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,145.79 | -- | 22.44 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,581.25 | -- | 3,788.68 | ||
| 无形资产摊销 | 385.07 | -- | 157.33 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 551.77 | -- | 223.44 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -- | 0.47 | ||
| 固定资产报废损失 | 62.02 | -- | 18.54 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 355.98 | -- | 145.12 | ||
| 投资损失 | -19,022.81 | -- | -5,131.89 | ||
| 递延所得税资产减少 | -318.57 | -- | -60.58 | ||
| 递延所得税负债增加 | -22.36 | -- | -11.81 | ||
| 存货的减少 | -8,171.61 | -- | -7,325.59 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -28,998.03 | -- | -6,463.88 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 16,533.32 | -- | 5,446.33 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,609.52 | -- | 10,691.79 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,577.66 | -- | 14,008.01 | ||
| 现金的期初余额 | 22,127.11 | -- | 22,427.11 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | 300.00 | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,849.45 | -- | -8,419.10 | ||
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