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华能水电(600025) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,526.59 | 159,778.92 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 67,901.34 | 82,535.33 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 5,329.16 | 76,287.01 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 6,411.91 | 12,523.27 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 13,232.37 | 16,108.71 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 141,401.36 | 347,233.24 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 7,811.35 | 27,811.35 | |||
投资性房地产 | 4,788.91 | 4,858.55 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 2,655,770.32 | 3,749,917.96 | |||
工程物资 | 414,666.75 | 427,856.44 | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 2,749,795.08 | 1,208,765.69 | |||
固定资产清理 | 1.81 | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 544.91 | 557.76 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 774.09 | 774.09 | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 5,573.35 | 649.24 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 5,839,726.57 | 5,421,191.08 | |||
资产总计 | 5,981,127.94 | 5,768,424.32 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,373,857.89 | 1,365,550.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 9,221.93 | 6,832.58 | |||
预收款项 | 469.51 | 177.63 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 4,928.42 | 5,452.30 | |||
应交税费 | 21,481.78 | 21,791.60 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 189,115.10 | 166,957.74 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 62,500.00 | 10,000.00 | |||
其他流动负债 | -- | 3,274.65 | |||
流动负债合计 | 1,661,574.64 | 1,580,036.50 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,511,950.00 | 2,546,950.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 447,114.96 | 357,525.43 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | 26,313.78 | 13,524.77 | |||
非流动负债合计 | 2,985,378.74 | 2,918,000.20 | |||
负债合计 | 4,646,953.38 | 4,498,036.69 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 416,589.00 | 416,589.00 | |||
资本公积 | 801,200.99 | 747,021.85 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 61,945.61 | 57,737.82 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 24,057.64 | 20,279.11 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 1,298,587.89 | 1,236,434.08 | |||
少数股东权益 | 35,586.67 | 33,953.54 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,334,174.56 | 1,270,387.62 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,981,127.94 | 5,768,424.32 |
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