华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,173,133.45690,075.44338,192.661,249,661.24861,029.78
收到的税费返还23,988.3623,988.3618,995.78130,218.72110,277.02
收到的其他与经营活动有关的现金19,669.259,034.186,737.8128,732.1114,302.38
经营活动现金流入小计1,216,791.06723,097.99363,926.261,408,612.07985,609.18
购买商品、接受劳务支付的现金36,782.2521,495.668,152.3573,647.9937,705.50
支付给职工以及为职工支付的现金34,688.0222,089.9511,514.2250,245.0727,761.28
支付的各项税费281,429.80191,451.7898,881.74353,959.88271,077.70
支付的其他与经营活动有关的现金49,900.9439,735.744,357.0673,317.2542,265.91
经营活动现金流出小计402,801.01274,773.13122,905.37551,170.18378,810.40
经营活动产生的现金流量净额813,990.05448,324.86241,020.89857,441.89606,798.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,747.14--------
取得投资收益所收到的现金8,337.416,737.412,000.007,771.917,771.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,235.7763.8616,140.802,599.341,541.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额38,063.5254,225.2437,774.06----
收到的其他与投资活动有关的现金20,143.9720,531.8018,625.128,451.316,143.11
投资活动现金流入小计87,527.8181,558.3174,539.9918,822.5715,456.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金530,468.96364,604.27164,084.70854,849.70574,356.51
投资所支付的现金16,500.0016,500.0016,500.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,068.262,743.211,692.238,823.404,840.38
投资活动现金流出小计551,037.22383,847.48182,276.94864,673.10580,196.88
投资活动产生的现金流量净额-463,509.41-302,289.17-107,736.95-845,850.54-564,740.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------381,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,297,860.432,457,906.70850,267.165,408,150.793,937,272.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,575.8824,097.21269.49797.62536.22
筹资活动现金流入小计4,322,436.312,482,003.90850,536.655,790,448.413,937,809.13
偿还债务支付的现金4,013,581.582,152,332.09722,861.044,950,882.833,285,948.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金498,418.64366,860.21120,438.28527,797.69375,265.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------18,674.20--
支付其他与筹资活动有关的现金92,633.5161,399.4533,233.44249,607.74203,767.67
筹资活动现金流出小计4,604,633.742,580,591.76876,532.765,728,288.263,864,982.07
筹资活动产生的现金流量净额-282,197.43-98,587.86-25,996.1162,160.1672,827.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,001.40140.60-675.51127.15-542.87
五、现金及现金等价物净增加额69,284.6247,588.43106,612.3273,878.65114,342.82
加:期初现金及现金等价物余额172,214.82169,814.71171,864.7195,936.0695,936.06
六、期末现金及现金等价物余额241,499.43217,403.14278,477.03169,814.71210,278.88
附注
净利润--104,438.49--237,093.08180,107.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--811.80--3,451.06344.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--241,562.76--454,662.05337,355.93
无形资产摊销--5,671.97--6,708.624,857.31
长期待摊费用摊销--51.37--123.2592.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.67---1,188.95-779.64
固定资产报废损失------845.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--185,199.62--357,686.70264,196.64
投资损失---16,167.97--1,929.361,240.79
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---36.67--1,186.00845.01
经营性应收项目的减少---36,613.11---141,065.08-152,400.17
经营性应付项目的增加---34,728.53---63,989.55-26,871.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,839.21-----2,189.51
经营活动产生现金流量净额--448,324.86--857,441.89606,798.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217,403.14--169,814.71210,278.88
现金的期初余额--169,814.71--95,936.0695,936.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,588.43--73,878.65114,342.82
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