华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金943,014.04402,125.64
收到的税费返还870.71459.88
收到的其他与经营活动有关的现金5,180.43895.14
经营活动现金流入小计949,065.18403,480.66
购买商品、接受劳务支付的现金26,201.639,566.02
支付给职工以及为职工支付的现金33,865.8816,841.18
支付的各项税费188,132.6672,198.52
支付的其他与经营活动有关的现金24,934.189,468.91
经营活动现金流出小计273,134.36108,074.64
经营活动产生的现金流量净额675,930.83295,406.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.10--
取得投资收益所收到的现金7,582.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金654.57346.82
投资活动现金流入小计8,239.44346.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金173,678.5587,592.62
投资所支付的现金163.05162.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金343.56115.60
投资活动现金流出小计174,185.1687,871.17
投资活动产生的现金流量净额-165,945.72-87,524.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,546,261.43936,897.22
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金11,914.92318.11
筹资活动现金流入小计2,558,176.34937,215.32
偿还债务支付的现金2,594,059.811,072,678.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金483,886.64100,003.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金39,097.3516,728.82
筹资活动现金流出小计3,117,043.791,189,410.21
筹资活动产生的现金流量净额-558,867.45-252,194.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响730.51953.22
五、现金及现金等价物净增加额-48,151.83-43,359.99
加:期初现金及现金等价物余额231,804.60231,796.52
六、期末现金及现金等价物余额183,652.77188,436.52
附注
净利润151,447.26--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备6,883.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧291,534.18--
无形资产摊销10,309.58--
长期待摊费用摊销92.26--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.72--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失8,807.49--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用202,184.64--
投资损失-7,546.28--
递延所得税资产减少130.56--
递延所得税负债增加-1,321.12--
存货的减少-718.72--
经营性应收项目的减少-40,257.32--
经营性应付项目的增加54,386.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额675,930.83--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额183,652.77--
现金的期初余额231,804.60--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-48,151.83--
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