华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,788,935.791,441,378.941,019,798.54477,735.46
收到的税费返还62,701.3547,684.2917,840.73--
收到的其他与经营活动有关的现金33,549.632,849.141,318.69449.34
经营活动现金流入小计1,885,186.771,491,912.371,038,957.96478,184.80
购买商品、接受劳务支付的现金71,307.39145,562.2572,566.1526,598.05
支付给职工以及为职工支付的现金37,609.0121,679.3413,681.676,707.18
支付的各项税费394,805.72292,621.61204,911.2777,170.91
支付的其他与经营活动有关的现金55,723.4038,970.0728,025.9716,549.10
经营活动现金流出小计559,445.53498,833.27319,185.06127,025.33
经营活动产生的现金流量净额1,325,741.24993,079.10719,772.90351,159.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,600.582,553.00----
取得投资收益所收到的现金22,221.9921,014.7410,633.461,576.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.7645.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--847.58----
收到的其他与投资活动有关的现金9,401.556,710.372,545.98809.56
投资活动现金流入小计33,332.8831,171.4913,179.442,386.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,361,518.58827,291.56566,142.63250,800.34
投资所支付的现金67,728.6668,124.5461,089.0925,450.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12,926.247,106.584,306.383,714.45
投资活动现金流出小计1,442,173.48902,522.68631,538.10279,964.95
投资活动产生的现金流量净额-1,408,840.60-871,351.20-618,358.66-277,578.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金323,241.62196,629.457,323.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,241.6212,489.457,323.15--
取得借款收到的现金2,798,618.002,091,625.001,509,325.00582,925.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金163,447.74220,721.77142,627.4431,668.14
筹资活动现金流入小计3,285,307.362,508,976.221,659,275.59614,593.14
偿还债务支付的现金2,070,390.001,263,525.82891,163.93243,583.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金817,922.40648,883.13375,430.24136,916.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,441.46--2,085.02--
支付其他与筹资活动有关的现金258,652.26516,997.43191,030.30105,936.26
筹资活动现金流出小计3,146,964.662,429,406.381,457,624.47486,436.82
筹资活动产生的现金流量净额138,342.7079,569.84201,651.12128,156.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响681.49783.32623.58605.19
五、现金及现金等价物净增加额55,924.82202,081.06303,688.94202,342.51
加:期初现金及现金等价物余额68,360.0469,016.9269,238.4069,238.40
六、期末现金及现金等价物余额124,284.86271,097.98372,927.34271,580.92
附注
净利润479,285.51------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-375.15------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧412,452.83------
无形资产摊销5,856.93------
长期待摊费用摊销0.22------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.19------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用436,871.53------
投资损失-20,558.92------
递延所得税资产减少221.69------
递延所得税负债增加-501.36------
存货的减少-1,243.54------
经营性应收项目的减少-21,441.11------
经营性应付项目的增加35,107.41------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,325,741.24------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额124,284.86------
现金的期初余额68,360.04------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额55,924.82------
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