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| 华能水电(600025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,788,935.79 | 1,441,378.94 | 1,019,798.54 | 477,735.46 | |
| 收到的税费返还 | 62,701.35 | 47,684.29 | 17,840.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,549.63 | 2,849.14 | 1,318.69 | 449.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,885,186.77 | 1,491,912.37 | 1,038,957.96 | 478,184.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,307.39 | 145,562.25 | 72,566.15 | 26,598.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,609.01 | 21,679.34 | 13,681.67 | 6,707.18 | |
| 支付的各项税费 | 394,805.72 | 292,621.61 | 204,911.27 | 77,170.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,723.40 | 38,970.07 | 28,025.97 | 16,549.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 559,445.53 | 498,833.27 | 319,185.06 | 127,025.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,325,741.24 | 993,079.10 | 719,772.90 | 351,159.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,600.58 | 2,553.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,221.99 | 21,014.74 | 10,633.46 | 1,576.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.76 | 45.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 847.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,401.55 | 6,710.37 | 2,545.98 | 809.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,332.88 | 31,171.49 | 13,179.44 | 2,386.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,361,518.58 | 827,291.56 | 566,142.63 | 250,800.34 | |
| 投资所支付的现金 | 67,728.66 | 68,124.54 | 61,089.09 | 25,450.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,926.24 | 7,106.58 | 4,306.38 | 3,714.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,442,173.48 | 902,522.68 | 631,538.10 | 279,964.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,408,840.60 | -871,351.20 | -618,358.66 | -277,578.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 323,241.62 | 196,629.45 | 7,323.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,241.62 | 12,489.45 | 7,323.15 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,798,618.00 | 2,091,625.00 | 1,509,325.00 | 582,925.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,447.74 | 220,721.77 | 142,627.44 | 31,668.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,285,307.36 | 2,508,976.22 | 1,659,275.59 | 614,593.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,070,390.00 | 1,263,525.82 | 891,163.93 | 243,583.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 817,922.40 | 648,883.13 | 375,430.24 | 136,916.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,441.46 | -- | 2,085.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,652.26 | 516,997.43 | 191,030.30 | 105,936.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,146,964.66 | 2,429,406.38 | 1,457,624.47 | 486,436.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,342.70 | 79,569.84 | 201,651.12 | 128,156.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 681.49 | 783.32 | 623.58 | 605.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,924.82 | 202,081.06 | 303,688.94 | 202,342.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,360.04 | 69,016.92 | 69,238.40 | 69,238.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,284.86 | 271,097.98 | 372,927.34 | 271,580.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 479,285.51 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -375.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 412,452.83 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,856.93 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 436,871.53 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -20,558.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 221.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -501.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,243.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,441.11 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,107.41 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,325,741.24 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,284.86 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,360.04 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,924.82 | -- | -- | -- | |
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