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| 华能水电(600025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,647,334.98 | 1,173,133.45 | 690,075.44 | 338,192.66 | |
| 收到的税费返还 | 26,835.32 | 23,988.36 | 23,988.36 | 18,995.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,129.76 | 19,669.25 | 9,034.18 | 6,737.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,690,300.07 | 1,216,791.06 | 723,097.99 | 363,926.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,078.55 | 36,782.25 | 21,495.66 | 8,152.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,268.27 | 34,688.02 | 22,089.95 | 11,514.22 | |
| 支付的各项税费 | 381,365.16 | 281,429.80 | 191,451.78 | 98,881.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,376.30 | 49,900.94 | 39,735.74 | 4,357.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 598,088.28 | 402,801.01 | 274,773.13 | 122,905.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,092,211.78 | 813,990.05 | 448,324.86 | 241,020.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 371,758.90 | 4,747.14 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,344.54 | 8,337.41 | 6,737.41 | 2,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,766.74 | 16,235.77 | 63.86 | 16,140.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,053.49 | 38,063.52 | 54,225.24 | 37,774.06 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,754.14 | 20,143.97 | 20,531.80 | 18,625.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 462,677.81 | 87,527.81 | 81,558.31 | 74,539.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 770,362.80 | 530,468.96 | 364,604.27 | 164,084.70 | |
| 投资所支付的现金 | 43,990.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,937.37 | 4,068.26 | 2,743.21 | 1,692.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 818,290.18 | 551,037.22 | 383,847.48 | 182,276.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355,612.36 | -463,509.41 | -302,289.17 | -107,736.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,078,971.01 | 4,297,860.43 | 2,457,906.70 | 850,267.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,864.81 | 24,575.88 | 24,097.21 | 269.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,103,835.82 | 4,322,436.31 | 2,482,003.90 | 850,536.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,089,510.12 | 4,013,581.58 | 2,152,332.09 | 722,861.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 641,624.88 | 498,418.64 | 366,860.21 | 120,438.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,013.52 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,724.53 | 92,633.51 | 61,399.45 | 33,233.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,860,859.54 | 4,604,633.74 | 2,580,591.76 | 876,532.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -757,023.72 | -282,197.43 | -98,587.86 | -25,996.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.69 | 1,001.40 | 140.60 | -675.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,411.60 | 69,284.62 | 47,588.43 | 106,612.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,814.71 | 172,214.82 | 169,814.71 | 171,864.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,403.11 | 241,499.43 | 217,403.14 | 278,477.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 605,034.22 | -- | 104,438.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,798.89 | -- | 811.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 510,278.89 | -- | 241,562.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,516.80 | -- | 5,671.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.25 | -- | 51.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -915.97 | -- | -25.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 409,217.31 | -- | 185,199.62 | -- | |
| 投资损失 | -394,473.99 | -- | -16,167.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55,141.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,010.50 | -- | -36.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,746.75 | -- | -36,613.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,863.60 | -- | -34,728.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,839.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,092,211.78 | -- | 448,324.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,403.11 | -- | 217,403.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,814.71 | -- | 169,814.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,411.60 | -- | 47,588.43 | -- | |
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