华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,647,334.981,173,133.45690,075.44338,192.66
收到的税费返还26,835.3223,988.3623,988.3618,995.78
收到的其他与经营活动有关的现金16,129.7619,669.259,034.186,737.81
经营活动现金流入小计1,690,300.071,216,791.06723,097.99363,926.26
购买商品、接受劳务支付的现金71,078.5536,782.2521,495.668,152.35
支付给职工以及为职工支付的现金67,268.2734,688.0222,089.9511,514.22
支付的各项税费381,365.16281,429.80191,451.7898,881.74
支付的其他与经营活动有关的现金78,376.3049,900.9439,735.744,357.06
经营活动现金流出小计598,088.28402,801.01274,773.13122,905.37
经营活动产生的现金流量净额1,092,211.78813,990.05448,324.86241,020.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金371,758.904,747.14----
取得投资收益所收到的现金11,344.548,337.416,737.412,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,766.7416,235.7763.8616,140.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额38,053.4938,063.5254,225.2437,774.06
收到的其他与投资活动有关的现金23,754.1420,143.9720,531.8018,625.12
投资活动现金流入小计462,677.8187,527.8181,558.3174,539.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金770,362.80530,468.96364,604.27164,084.70
投资所支付的现金43,990.0016,500.0016,500.0016,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,937.374,068.262,743.211,692.23
投资活动现金流出小计818,290.18551,037.22383,847.48182,276.94
投资活动产生的现金流量净额-355,612.36-463,509.41-302,289.17-107,736.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,078,971.014,297,860.432,457,906.70850,267.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,864.8124,575.8824,097.21269.49
筹资活动现金流入小计5,103,835.824,322,436.312,482,003.90850,536.65
偿还债务支付的现金5,089,510.124,013,581.582,152,332.09722,861.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金641,624.88498,418.64366,860.21120,438.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,013.52------
支付其他与筹资活动有关的现金129,724.5392,633.5161,399.4533,233.44
筹资活动现金流出小计5,860,859.544,604,633.742,580,591.76876,532.76
筹资活动产生的现金流量净额-757,023.72-282,197.43-98,587.86-25,996.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.691,001.40140.60-675.51
五、现金及现金等价物净增加额-20,411.6069,284.6247,588.43106,612.32
加:期初现金及现金等价物余额169,814.71172,214.82169,814.71171,864.71
六、期末现金及现金等价物余额149,403.11241,499.43217,403.14278,477.03
附注
净利润605,034.22--104,438.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,798.89--811.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧510,278.89--241,562.76--
无形资产摊销16,516.80--5,671.97--
长期待摊费用摊销123.25--51.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-915.97---25.67--
固定资产报废损失91.01------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用409,217.31--185,199.62--
投资损失-394,473.99---16,167.97--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加55,141.22------
存货的减少1,010.50---36.67--
经营性应收项目的减少-97,746.75---36,613.11--
经营性应付项目的增加-21,863.60---34,728.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,839.21--
经营活动产生现金流量净额1,092,211.78--448,324.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额149,403.11--217,403.14--
现金的期初余额169,814.71--169,814.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,411.60--47,588.43--
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