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| 华能水电(600025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,682,436.53 | 1,874,079.97 | 1,119,816.35 | 304,215.40 | |
| 收到的税费返还 | 2,923.73 | 2,832.86 | 728.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,875.57 | 17,882.09 | 14,353.31 | 9,946.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,733,235.83 | 1,894,794.91 | 1,134,898.40 | 314,161.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,997.65 | 70,649.92 | 41,115.95 | 19,375.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,637.48 | 82,822.31 | 56,477.18 | 23,935.54 | |
| 支付的各项税费 | 574,254.47 | 388,793.04 | 217,684.34 | 66,219.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,343.83 | 9,143.96 | 4,689.16 | 956.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 957,233.43 | 551,409.23 | 319,966.63 | 110,487.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,776,002.40 | 1,343,385.68 | 814,931.77 | 203,674.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,194.75 | 8,818.48 | 8,818.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,861.68 | 501.85 | 476.04 | 3.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,374.28 | 1,608.25 | 1,136.59 | 302.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,830.71 | 10,928.59 | 10,431.10 | 305.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 979,934.30 | 416,682.58 | 235,349.25 | 63,937.25 | |
| 投资所支付的现金 | 11,919.35 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,805.76 | 1,568.25 | 1,239.43 | 317.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 999,659.40 | 418,250.83 | 236,588.69 | 64,254.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -956,828.70 | -407,322.24 | -226,157.58 | -63,948.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 404,275.00 | 400,275.00 | 625.00 | 395.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,675.00 | 675.00 | 625.00 | 395.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,989,850.32 | 3,607,531.98 | 2,559,309.84 | 1,330,085.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 366.48 | 278.88 | 278.88 | 0.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,394,491.80 | 4,008,085.85 | 2,560,213.72 | 1,330,480.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,359,639.02 | 4,222,720.71 | 2,575,109.65 | 1,322,026.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 836,393.76 | 618,432.00 | 486,235.26 | 89,255.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 62,358.09 | 19,023.22 | 5,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,759.06 | 4,680.92 | 4,866.60 | 4,174.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,201,791.84 | 4,845,833.63 | 3,066,211.52 | 1,415,457.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -807,300.04 | -837,747.78 | -505,997.80 | -84,976.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,565.92 | 7,433.65 | 3,540.54 | -12,526.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,439.58 | 105,749.32 | 86,316.93 | 42,221.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,504.57 | 150,632.97 | 150,014.28 | 166,855.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,944.15 | 256,382.29 | 236,331.21 | 209,077.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 727,614.77 | -- | 405,043.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 530,746.57 | -- | 268,528.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,822.26 | -- | 12,122.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.28 | -- | 30.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -134.97 | -- | 36.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 805.97 | -- | 7,413.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 296,451.14 | -- | 159,491.76 | -- | |
| 投资损失 | -24,989.12 | -- | -6,249.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 296.90 | -- | 155.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.90 | -- | -1,112.09 | -- | |
| 存货的减少 | 58.80 | -- | -14,149.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,641.30 | -- | -31,862.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,040.08 | -- | 18,798.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 975.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,661,814.94 | -- | 814,931.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,567.86 | -- | 236,331.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,014.28 | -- | 150,014.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,553.58 | -- | 86,316.93 | -- | |
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