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| 华能水电(600025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,249,661.24 | 861,029.78 | 514,858.31 | 228,933.39 | |
| 收到的税费返还 | 130,218.72 | 110,277.02 | 84,796.13 | 41,866.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,732.11 | 14,302.38 | 7,611.02 | 1,435.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,408,612.07 | 985,609.18 | 607,265.46 | 272,236.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,647.99 | 37,705.50 | 19,702.54 | 8,111.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,245.07 | 27,761.28 | 18,225.58 | 9,527.42 | |
| 支付的各项税费 | 353,959.88 | 271,077.70 | 189,662.53 | 86,575.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,317.25 | 42,265.91 | 21,061.14 | 15,537.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 551,170.18 | 378,810.40 | 248,651.78 | 119,751.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 857,441.89 | 606,798.77 | 358,613.68 | 152,484.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 16,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,771.91 | 7,771.91 | 6,471.91 | 3,259.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,599.34 | 1,541.72 | 1,295.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,451.31 | 6,143.11 | 4,644.67 | 1,858.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,822.57 | 15,456.74 | 12,412.50 | 5,118.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 854,849.70 | 574,356.51 | 406,253.12 | 226,901.02 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,823.40 | 4,840.38 | 3,091.09 | 1,412.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 864,673.10 | 580,196.88 | 410,344.21 | 229,313.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -845,850.54 | -564,740.14 | -397,931.72 | -224,195.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 381,500.00 | -- | -- | 8,860.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,408,150.79 | 3,937,272.91 | 2,809,391.12 | 1,128,791.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 797.62 | 536.22 | 381.41 | 134.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,790,448.41 | 3,937,809.13 | 2,809,772.53 | 1,128,791.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,950,882.83 | 3,285,948.84 | 2,390,249.05 | 748,332.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 527,797.69 | 375,265.55 | 240,952.35 | 109,312.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,674.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249,607.74 | 203,767.67 | 159,182.65 | 132,786.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,728,288.26 | 3,864,982.07 | 2,790,384.05 | 990,430.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,160.16 | 72,827.06 | 19,388.48 | 138,360.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.15 | -542.87 | -210.26 | -120.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,878.65 | 114,342.82 | -20,139.82 | 66,528.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,936.06 | 95,936.06 | 95,936.06 | 95,936.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,814.71 | 210,278.88 | 75,796.24 | 162,464.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 237,093.08 | 180,107.61 | 167,409.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,451.06 | 344.28 | 608.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 454,662.05 | 337,355.93 | 224,926.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,708.62 | 4,857.31 | 3,298.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.25 | 92.44 | 61.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,188.95 | -779.64 | -700.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 845.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 357,686.70 | 264,196.64 | 163,154.43 | -- | |
| 投资损失 | 1,929.36 | 1,240.79 | 1,922.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,186.00 | 845.01 | 919.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -141,065.08 | -152,400.17 | -220,877.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,989.55 | -26,871.91 | 17,983.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -2,189.51 | -93.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 857,441.89 | 606,798.77 | 358,613.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,814.71 | 210,278.88 | 75,796.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,936.06 | 95,936.06 | 95,936.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,878.65 | 114,342.82 | -20,139.82 | -- | |
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