华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,249,661.24861,029.78514,858.31228,933.39
收到的税费返还130,218.72110,277.0284,796.1341,866.84
收到的其他与经营活动有关的现金28,732.1114,302.387,611.021,435.93
经营活动现金流入小计1,408,612.07985,609.18607,265.46272,236.16
购买商品、接受劳务支付的现金73,647.9937,705.5019,702.548,111.91
支付给职工以及为职工支付的现金50,245.0727,761.2818,225.589,527.42
支付的各项税费353,959.88271,077.70189,662.5386,575.49
支付的其他与经营活动有关的现金73,317.2542,265.9121,061.1415,537.15
经营活动现金流出小计551,170.18378,810.40248,651.78119,751.96
经营活动产生的现金流量净额857,441.89606,798.77358,613.68152,484.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------16,400.00
取得投资收益所收到的现金7,771.917,771.916,471.913,259.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,599.341,541.721,295.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,451.316,143.114,644.671,858.28
投资活动现金流入小计18,822.5715,456.7412,412.505,118.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金854,849.70574,356.51406,253.12226,901.02
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,823.404,840.383,091.091,412.65
投资活动现金流出小计864,673.10580,196.88410,344.21229,313.66
投资活动产生的现金流量净额-845,850.54-564,740.14-397,931.72-224,195.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金381,500.00----8,860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,408,150.793,937,272.912,809,391.121,128,791.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金797.62536.22381.41134.80
筹资活动现金流入小计5,790,448.413,937,809.132,809,772.531,128,791.10
偿还债务支付的现金4,950,882.833,285,948.842,390,249.05748,332.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金527,797.69375,265.55240,952.35109,312.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,674.20------
支付其他与筹资活动有关的现金249,607.74203,767.67159,182.65132,786.25
筹资活动现金流出小计5,728,288.263,864,982.072,790,384.05990,430.94
筹资活动产生的现金流量净额62,160.1672,827.0619,388.48138,360.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响127.15-542.87-210.26-120.87
五、现金及现金等价物净增加额73,878.65114,342.82-20,139.8266,528.00
加:期初现金及现金等价物余额95,936.0695,936.0695,936.0695,936.06
六、期末现金及现金等价物余额169,814.71210,278.8875,796.24162,464.06
附注
净利润237,093.08180,107.61167,409.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,451.06344.28608.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧454,662.05337,355.93224,926.71--
无形资产摊销6,708.624,857.313,298.23--
长期待摊费用摊销123.2592.4461.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,188.95-779.64-700.54--
固定资产报废损失845.34------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用357,686.70264,196.64163,154.43--
投资损失1,929.361,240.791,922.06--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,186.00845.01919.99--
经营性应收项目的减少-141,065.08-152,400.17-220,877.93--
经营性应付项目的增加-63,989.55-26,871.9117,983.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他---2,189.51-93.01--
经营活动产生现金流量净额857,441.89606,798.77358,613.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额169,814.71210,278.8875,796.24--
现金的期初余额95,936.0695,936.0695,936.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额73,878.65114,342.82-20,139.82--
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