华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,297,930.14892,649.56579,652.67272,475.70
收到的税费返还39,990.2625,430.8925,430.8925,282.52
收到的其他与经营活动有关的现金42,849.7817,240.5314,690.544,412.65
经营活动现金流入小计1,380,770.18935,320.98619,774.11302,170.88
购买商品、接受劳务支付的现金82,133.2545,159.7127,704.8011,462.19
支付给职工以及为职工支付的现金42,455.8524,342.2916,663.328,910.87
支付的各项税费313,609.18222,787.25154,499.0464,694.53
支付的其他与经营活动有关的现金98,499.1843,394.8617,345.712,756.50
经营活动现金流出小计536,697.46335,684.11216,212.8787,824.10
经营活动产生的现金流量净额844,072.72599,636.87403,561.24214,346.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金11,115.0011,021.615,043.271,362.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,505.30300.089.550.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,638.835,025.582,527.531,081.40
投资活动现金流入小计24,259.1316,347.267,580.362,444.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金962,851.17683,124.85462,486.11218,845.24
投资所支付的现金5,230.005,735.19--905.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,407.894,257.443,582.431,589.91
投资活动现金流出小计974,489.06693,117.49466,068.54221,340.34
投资活动产生的现金流量净额-950,229.93-676,770.23-458,488.18-218,896.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金215,893.00188,690.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,183,994.723,324,926.821,822,387.64760,703.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35,474.3734,405.2133,640.9533,005.66
筹资活动现金流入小计4,435,362.093,548,022.031,856,028.59793,709.00
偿还债务支付的现金3,328,577.312,731,106.041,449,520.90588,640.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金689,782.52532,926.73228,120.02119,306.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,554.80------
支付其他与筹资活动有关的现金326,000.36181,862.53137,205.3813,296.43
筹资活动现金流出小计4,344,360.193,445,895.301,814,846.30721,243.84
筹资活动产生的现金流量净额91,001.90102,126.7341,182.2972,465.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154.64262.60117.4397.98
五、现金及现金等价物净增加额-15,309.9525,255.97-13,627.2368,013.72
加:期初现金及现金等价物余额111,246.01111,949.05111,246.01111,965.52
六、期末现金及现金等价物余额95,936.06137,205.0297,618.78179,979.23
附注
净利润73,271.30------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,725.81------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧435,916.69------
无形资产摊销6,326.39------
长期待摊费用摊销61.74------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,435.88------
固定资产报废损失68.04------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用353,252.72------
投资损失6,058.03------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少354.78------
经营性应收项目的减少46,507.60------
经营性应付项目的增加-77,848.49------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-186.02------
经营活动产生现金流量净额844,072.72------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额95,936.06------
现金的期初余额111,246.01------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,309.95------
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