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| 华能水电(600025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,297,930.14 | 892,649.56 | 579,652.67 | 272,475.70 | |
| 收到的税费返还 | 39,990.26 | 25,430.89 | 25,430.89 | 25,282.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,849.78 | 17,240.53 | 14,690.54 | 4,412.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,380,770.18 | 935,320.98 | 619,774.11 | 302,170.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,133.25 | 45,159.71 | 27,704.80 | 11,462.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,455.85 | 24,342.29 | 16,663.32 | 8,910.87 | |
| 支付的各项税费 | 313,609.18 | 222,787.25 | 154,499.04 | 64,694.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,499.18 | 43,394.86 | 17,345.71 | 2,756.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 536,697.46 | 335,684.11 | 216,212.87 | 87,824.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 844,072.72 | 599,636.87 | 403,561.24 | 214,346.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,115.00 | 11,021.61 | 5,043.27 | 1,362.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,505.30 | 300.08 | 9.55 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,638.83 | 5,025.58 | 2,527.53 | 1,081.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,259.13 | 16,347.26 | 7,580.36 | 2,444.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 962,851.17 | 683,124.85 | 462,486.11 | 218,845.24 | |
| 投资所支付的现金 | 5,230.00 | 5,735.19 | -- | 905.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,407.89 | 4,257.44 | 3,582.43 | 1,589.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 974,489.06 | 693,117.49 | 466,068.54 | 221,340.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -950,229.93 | -676,770.23 | -458,488.18 | -218,896.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215,893.00 | 188,690.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,183,994.72 | 3,324,926.82 | 1,822,387.64 | 760,703.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,474.37 | 34,405.21 | 33,640.95 | 33,005.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,435,362.09 | 3,548,022.03 | 1,856,028.59 | 793,709.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,328,577.31 | 2,731,106.04 | 1,449,520.90 | 588,640.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 689,782.52 | 532,926.73 | 228,120.02 | 119,306.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,554.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326,000.36 | 181,862.53 | 137,205.38 | 13,296.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,344,360.19 | 3,445,895.30 | 1,814,846.30 | 721,243.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,001.90 | 102,126.73 | 41,182.29 | 72,465.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.64 | 262.60 | 117.43 | 97.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,309.95 | 25,255.97 | -13,627.23 | 68,013.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,246.01 | 111,949.05 | 111,246.01 | 111,965.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,936.06 | 137,205.02 | 97,618.78 | 179,979.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,271.30 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,725.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 435,916.69 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,326.39 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,435.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 353,252.72 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 6,058.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 354.78 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,507.60 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -77,848.49 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -186.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 844,072.72 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,936.06 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,246.01 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,309.95 | -- | -- | -- | |
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