华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,566,777.111,443,169.36954,094.64389,933.91
收到的税费返还92,989.0686,486.3442,220.89--
收到的其他与经营活动有关的现金49,727.6042,145.9113,071.201,290.67
经营活动现金流入小计1,709,493.771,571,801.621,009,386.74391,224.58
购买商品、接受劳务支付的现金92,356.02171,183.6998,482.5227,039.48
支付给职工以及为职工支付的现金41,365.1224,614.5515,746.968,118.66
支付的各项税费383,684.09318,601.11215,064.7287,631.60
支付的其他与经营活动有关的现金29,899.8126,071.3218,521.698,485.32
经营活动现金流出小计547,305.04540,470.68347,815.89131,275.05
经营活动产生的现金流量净额1,162,188.731,031,330.94661,570.84259,949.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,200.00----
取得投资收益所收到的现金20,648.8016,091.504,041.531,420.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.3826.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,716.155,123.682,547.691,169.71
投资活动现金流入小计27,481.3322,441.286,589.222,590.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,177,743.34727,893.70499,749.53230,871.56
投资所支付的现金29,421.9725,506.1119,230.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,909.5112,963.502,886.821,904.03
投资活动现金流出小计1,213,074.83766,363.31521,866.35232,775.59
投资活动产生的现金流量净额-1,185,593.50-743,922.03-515,277.14-230,185.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220,436.30127,086.9033,634.4560.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,586.3060.00--60.00
取得借款收到的现金3,564,896.832,500,259.731,214,330.00951,639.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金159,918.4174,009.53504,121.9443,578.21
筹资活动现金流入小计3,945,251.532,701,356.161,752,086.39995,277.93
偿还债务支付的现金2,739,748.002,039,676.00986,395.50788,467.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金907,103.64685,715.09331,195.02147,083.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,955.494,434.917,500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金288,479.70219,294.00597,273.7442,109.99
筹资活动现金流出小计3,935,331.342,944,685.091,914,864.26977,661.25
筹资活动产生的现金流量净额9,920.19-243,328.93-162,777.8817,616.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响445.73377.6053.6218.24
五、现金及现金等价物净增加额-13,038.8544,457.59-16,430.5547,399.24
加:期初现金及现金等价物余额124,284.86124,897.84124,214.51124,911.58
六、期末现金及现金等价物余额111,246.01169,355.43107,783.96172,310.82
附注
净利润252,467.91------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,235.02------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧425,420.68------
无形资产摊销6,033.47------
长期待摊费用摊销0.22------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113.04------
固定资产报废损失131.58------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用406,154.04------
投资损失-11,246.49------
递延所得税资产减少569.99------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,139.24------
经营性应收项目的减少72,336.33------
经营性应付项目的增加10,112.17------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,162,188.73------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额111,246.01------
现金的期初余额124,284.86------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,038.85------
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