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| 华能水电(600025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,566,777.11 | 1,443,169.36 | 954,094.64 | 389,933.91 | |
| 收到的税费返还 | 92,989.06 | 86,486.34 | 42,220.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,727.60 | 42,145.91 | 13,071.20 | 1,290.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,709,493.77 | 1,571,801.62 | 1,009,386.74 | 391,224.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,356.02 | 171,183.69 | 98,482.52 | 27,039.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,365.12 | 24,614.55 | 15,746.96 | 8,118.66 | |
| 支付的各项税费 | 383,684.09 | 318,601.11 | 215,064.72 | 87,631.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,899.81 | 26,071.32 | 18,521.69 | 8,485.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 547,305.04 | 540,470.68 | 347,815.89 | 131,275.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,162,188.73 | 1,031,330.94 | 661,570.84 | 259,949.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,648.80 | 16,091.50 | 4,041.53 | 1,420.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.38 | 26.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,716.15 | 5,123.68 | 2,547.69 | 1,169.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,481.33 | 22,441.28 | 6,589.22 | 2,590.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,177,743.34 | 727,893.70 | 499,749.53 | 230,871.56 | |
| 投资所支付的现金 | 29,421.97 | 25,506.11 | 19,230.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,909.51 | 12,963.50 | 2,886.82 | 1,904.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,213,074.83 | 766,363.31 | 521,866.35 | 232,775.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,185,593.50 | -743,922.03 | -515,277.14 | -230,185.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220,436.30 | 127,086.90 | 33,634.45 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,586.30 | 60.00 | -- | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,564,896.83 | 2,500,259.73 | 1,214,330.00 | 951,639.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,918.41 | 74,009.53 | 504,121.94 | 43,578.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,945,251.53 | 2,701,356.16 | 1,752,086.39 | 995,277.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,739,748.00 | 2,039,676.00 | 986,395.50 | 788,467.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 907,103.64 | 685,715.09 | 331,195.02 | 147,083.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,955.49 | 4,434.91 | 7,500.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,479.70 | 219,294.00 | 597,273.74 | 42,109.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,935,331.34 | 2,944,685.09 | 1,914,864.26 | 977,661.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,920.19 | -243,328.93 | -162,777.88 | 17,616.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 445.73 | 377.60 | 53.62 | 18.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,038.85 | 44,457.59 | -16,430.55 | 47,399.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,284.86 | 124,897.84 | 124,214.51 | 124,911.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,246.01 | 169,355.43 | 107,783.96 | 172,310.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 252,467.91 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,235.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 425,420.68 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,033.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 406,154.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -11,246.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 569.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,139.24 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 72,336.33 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,112.17 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,162,188.73 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,246.01 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,284.86 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,038.85 | -- | -- | -- | |
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