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| 华能水电(600025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,296.02 | 212,759.93 | 76,226.97 | 162,894.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 276,306.13 | -- | 336,965.30 | 276,900.65 | |
| 应收票据 | 74,806.66 | 75,013.18 | 109,035.76 | 88,099.63 | |
| 应收账款 | 201,499.47 | 193,067.76 | 227,929.54 | 188,801.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,273.01 | 1,794.86 | 1,572.81 | 1,422.94 | |
| 其他应收款(合计) | 19,134.68 | -- | 23,316.78 | 4,268.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,134.68 | 23,766.29 | 23,316.78 | 4,268.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,333.53 | 3,674.53 | 3,599.54 | 4,756.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | 436,394.48 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,243.89 | 5,623.81 | 4,902.86 | 6,112.29 | |
| 流动资产合计 | 922,981.73 | 517,700.37 | 448,584.27 | 458,355.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 111,657.41 | 111,657.41 | 111,657.41 | 111,657.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 37,174.75 | 37,296.66 | 37,735.70 | 41,321.37 | |
| 长期股权投资 | 250,761.15 | 251,449.72 | 252,068.45 | 250,161.67 | |
| 投资性房地产 | 2,895.55 | 2,972.34 | 3,049.13 | 3,125.92 | |
| 在建工程(合计) | 4,489,331.74 | -- | 4,938,306.06 | 4,796,228.23 | |
| 在建工程 | 4,487,606.55 | 5,118,369.09 | 4,937,080.41 | 4,794,611.68 | |
| 工程物资 | 1,725.19 | 852.72 | 1,225.65 | 1,616.56 | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,320,559.99 | -- | 10,100,095.80 | 10,213,360.19 | |
| 固定资产净额 | 10,320,559.99 | 9,989,142.80 | 10,100,095.80 | 10,213,360.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.09 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 575,675.19 | 548,288.88 | 535,854.94 | 533,646.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,765.64 | 5,796.45 | 5,827.26 | 5,858.08 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 81,240.82 | 74,466.30 | 65,283.05 | 57,746.48 | |
| 非流动资产合计 | 15,875,062.25 | 16,140,292.36 | 16,049,877.80 | 16,013,105.97 | |
| 资产总计 | 16,798,043.98 | 16,657,992.73 | 16,498,462.07 | 16,471,460.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,002,950.00 | 1,388,150.00 | 1,041,900.00 | 603,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,340.78 | -- | 33,229.65 | 27,131.77 | |
| 应付票据 | 8,363.91 | 4,418.46 | 8,868.15 | 10,694.91 | |
| 应付账款 | 8,976.88 | 23,588.65 | 24,361.51 | 16,436.86 | |
| 预收款项 | 155.66 | 195.90 | 189.17 | 1,670.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,635.26 | 2,080.20 | 1,913.36 | 2,185.98 | |
| 应交税费 | 62,237.76 | 32,692.42 | 37,995.30 | 48,256.89 | |
| 其他应付款(合计) | 947,425.04 | -- | 1,096,602.85 | 1,135,253.98 | |
| 应付利息 | 35,077.45 | 43,530.69 | 34,185.16 | 43,059.22 | |
| 应付股利 | 5,074.39 | 109.32 | 16,009.32 | 75.68 | |
| 其他应付款 | 907,273.20 | 1,021,581.19 | 1,046,408.36 | 1,092,119.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 623,056.07 | 511,047.49 | 697,366.40 | 578,911.13 | |
| 其他流动负债 | 950,000.00 | 1,050,000.00 | 1,200,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,953,041.00 | 4,077,394.32 | 4,109,196.72 | 3,897,010.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,547,016.59 | 8,675,419.80 | 8,462,446.94 | 8,660,603.45 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 16,304.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 192,504.04 | -- | 249,218.11 | 295,794.52 | |
| 长期应付款 | 192,244.04 | 217,811.73 | 248,958.11 | 295,534.52 | |
| 专项应付款 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 预计非流动负债 | 4,511.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 778.66 | 825.16 | 871.67 | 918.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,744,810.82 | 8,894,316.70 | 8,712,536.72 | 8,957,316.14 | |
| 负债合计 | 12,697,851.82 | 12,971,711.02 | 12,821,733.44 | 12,854,326.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,800,000.00 | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | |
| 资本公积 | 1,889,239.81 | 1,691,413.09 | 1,691,413.09 | 1,692,434.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,612.86 | 3,706.31 | 5,235.30 | 6,605.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 54,330.58 | 30,969.50 | 30,969.50 | 30,925.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,784.70 | 161,660.02 | 152,084.11 | 96,312.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,941,967.95 | 3,507,748.92 | 3,499,702.00 | 3,446,278.44 | |
| 少数股东权益 | 158,224.22 | 178,532.79 | 177,026.63 | 170,856.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,100,192.16 | 3,686,281.71 | 3,676,728.63 | 3,617,134.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,798,043.98 | 16,657,992.73 | 16,498,462.07 | 16,471,460.98 | |
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