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| 华能水电(600025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,949.05 | 169,355.43 | 108,469.44 | 172,310.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 174,789.17 | 210,313.80 | 310,719.01 | 276,337.33 | |
| 应收票据 | 57,681.47 | 98,898.32 | 71,254.57 | 35,190.37 | |
| 应收账款 | 117,107.70 | 111,415.48 | 239,464.43 | 241,146.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,553.75 | 3,583.69 | 3,878.49 | 4,093.31 | |
| 其他应收款(合计) | 2,347.31 | 5,802.63 | 18,315.62 | 5,482.01 | |
| 应收利息 | -- | 3.11 | 1.07 | 0.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | 11,730.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,347.31 | 5,799.52 | 6,584.55 | 5,481.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,874.31 | 8,341.31 | 10,801.03 | 10,125.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,407.32 | 8,824.80 | 30,557.04 | 2,206.81 | |
| 流动资产合计 | 312,920.91 | 406,221.67 | 482,740.62 | 470,556.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 110,257.41 | 111,302.41 | 111,302.41 | 98,702.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 36,367.25 | 48,807.33 | 48,703.82 | 30,727.84 | |
| 长期股权投资 | 267,972.25 | 264,601.28 | 255,573.26 | 262,894.40 | |
| 投资性房地产 | 3,508.96 | 3,585.73 | 3,662.50 | 3,739.27 | |
| 在建工程(合计) | 4,318,110.99 | 4,121,516.85 | 3,932,882.37 | 3,747,929.04 | |
| 在建工程 | 4,314,068.32 | 4,121,293.08 | 3,932,791.78 | 3,747,922.79 | |
| 工程物资 | 4,042.67 | 223.77 | 90.58 | 6.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,212,063.05 | 10,104,397.72 | 10,209,699.93 | 10,317,837.98 | |
| 固定资产净额 | 10,212,063.05 | 10,104,385.76 | 10,209,699.93 | 10,317,837.64 | |
| 固定资产清理 | -- | 11.96 | -- | 0.34 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 386,741.33 | 358,746.87 | 332,422.20 | 313,781.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.53 | 9.58 | 9.64 | 9.69 | |
| 递延所得税资产 | -- | 569.99 | 569.99 | 569.99 | |
| 其他非流动资产 | 10,187.44 | 8,244.71 | 7,766.91 | 10,200.58 | |
| 非流动资产合计 | 15,345,218.20 | 15,021,782.48 | 14,902,593.02 | 14,786,393.04 | |
| 资产总计 | 15,658,139.11 | 15,428,004.15 | 15,385,333.64 | 15,256,949.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,015,557.26 | 642,220.00 | 555,220.00 | 336,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,476.91 | 27,510.76 | 33,989.89 | 26,375.96 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,476.91 | 27,510.76 | 33,989.89 | 26,375.96 | |
| 预收款项 | 662.60 | 1,147.39 | 210.53 | 428.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,745.37 | 1,407.58 | 1,398.06 | 1,346.70 | |
| 应交税费 | 32,036.51 | 26,231.04 | 46,094.57 | 68,448.18 | |
| 其他应付款(合计) | 1,316,951.22 | 1,414,296.28 | 1,732,964.16 | 1,806,532.37 | |
| 应付利息 | 34,349.26 | 5,613.06 | 30,108.90 | 5,608.12 | |
| 应付股利 | 34.89 | 86,235.67 | 324,317.71 | 333,814.71 | |
| 其他应付款 | 1,282,567.07 | 1,322,447.55 | 1,378,537.55 | 1,467,109.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 789,567.39 | 872,101.22 | 1,039,634.95 | 823,947.00 | |
| 其他流动负债 | 950,000.00 | 859,261.89 | 650,043.90 | 608,229.42 | |
| 流动负债合计 | 4,131,997.25 | 3,844,176.16 | 4,059,556.06 | 3,671,307.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,363,218.00 | 7,240,438.73 | 7,271,583.50 | 7,546,005.50 | |
| 应付债券 | -- | 116,291.66 | -- | 116,291.66 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 707,884.50 | 765,296.77 | 753,597.29 | 828,964.06 | |
| 长期应付款 | 707,624.50 | 765,036.77 | 753,337.29 | 828,704.06 | |
| 专项应付款 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,150.69 | 1,239.85 | 1,243.70 | 1,332.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,072,253.19 | 8,123,267.00 | 8,026,424.49 | 8,492,594.07 | |
| 负债合计 | 12,204,250.45 | 11,967,443.17 | 12,085,980.54 | 12,163,901.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,620,000.00 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | |
| 资本公积 | 1,475,520.09 | 1,492,658.57 | 1,399,206.12 | 1,360,485.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,370.21 | -- | -1,112.73 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,143.90 | -- | 22,811.86 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 181,280.01 | 281,894.82 | 205,664.20 | 56,905.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,302,314.21 | 3,305,913.81 | 3,156,569.44 | 2,946,492.79 | |
| 少数股东权益 | 151,574.46 | 154,647.17 | 142,783.65 | 146,554.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,453,888.67 | 3,460,560.98 | 3,299,353.09 | 3,093,047.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,658,139.11 | 15,428,004.15 | 15,385,333.64 | 15,256,949.15 | |
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