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| 华能水电(600025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,977.54 | 239,659.88 | 180,363.03 | 132,321.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 40,350.10 | 46,132.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 191,720.39 | 348,719.57 | 393,649.70 | 421,865.84 | |
| 应收票据 | 1,860.00 | 80,898.90 | 74,192.32 | 205,188.38 | |
| 应收账款 | 189,860.39 | 267,820.68 | 319,457.37 | 216,677.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,435.97 | 40,668.27 | 2,987.01 | 1,811.50 | |
| 其他应收款(合计) | 14,153.74 | 8,533.33 | 10,626.39 | 1,867.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 4,176.26 | -- | |
| 其他应收款 | 14,153.74 | -- | 6,450.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,402.68 | 4,739.62 | 4,186.80 | 5,523.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,010.64 | 9,368.21 | 8,536.05 | 14,402.44 | |
| 流动资产合计 | 366,700.95 | 651,688.87 | 640,699.08 | 623,925.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 300,174.54 | 298,070.34 | 292,451.51 | 296,281.82 | |
| 投资性房地产 | 2,432.94 | 2,535.49 | 2,638.04 | 2,536.58 | |
| 在建工程(合计) | 1,635,552.82 | 1,348,861.78 | 1,275,595.74 | 1,229,308.28 | |
| 在建工程 | 1,635,550.36 | -- | 1,275,473.38 | -- | |
| 工程物资 | 2.47 | -- | 122.37 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,884,327.39 | 12,985,996.15 | 13,110,246.03 | 13,436,464.28 | |
| 固定资产净额 | 12,883,894.39 | -- | 13,110,242.70 | -- | |
| 固定资产清理 | 432.99 | -- | 3.32 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 16,575.13 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 600,892.16 | 612,658.77 | 617,673.82 | 625,071.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,643.13 | 8,164.15 | 8,210.29 | 8,256.42 | |
| 递延所得税资产 | 7,358.85 | 7,497.11 | 7,571.75 | 7,646.39 | |
| 其他非流动资产 | 106,465.56 | 31,480.02 | 28,647.85 | 26,589.15 | |
| 非流动资产合计 | 15,698,726.53 | 15,376,343.48 | 15,424,114.69 | 15,713,233.69 | |
| 资产总计 | 16,065,427.48 | 16,028,032.35 | 16,064,813.77 | 16,337,159.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,175.31 | 160,000.00 | 230,000.00 | 175,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,532.55 | 17,873.57 | 16,653.86 | 9,991.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,532.55 | 17,873.57 | 16,653.86 | 9,991.28 | |
| 预收款项 | -- | 194.51 | 72.49 | 656.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,920.82 | 7,721.74 | 7,417.22 | 7,658.98 | |
| 应交税费 | 30,729.46 | 68,253.99 | 87,141.82 | 41,872.87 | |
| 其他应付款(合计) | 612,837.56 | 690,634.51 | 725,948.35 | 915,767.38 | |
| 应付利息 | -- | 15,523.58 | 12,252.59 | 17,299.63 | |
| 应付股利 | 17,126.66 | 20,677.50 | 56,104.40 | 33,297.70 | |
| 其他应付款 | 595,710.90 | -- | 657,591.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 880,514.54 | 491,162.38 | 499,162.38 | 508,660.38 | |
| 其他流动负债 | 603,596.07 | 550,000.00 | 650,000.00 | 600,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,262,538.90 | 1,985,840.69 | 2,216,396.12 | 2,259,607.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,144,652.75 | 7,505,647.07 | 7,525,512.07 | 7,645,435.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 425.14 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,868.85 | 5,303.88 | 5,259.32 | 5,684.75 | |
| 长期应付款 | 4,608.85 | -- | 4,999.32 | -- | |
| 专项应付款 | 260.00 | -- | 260.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,426.38 | 20,426.97 | 20,204.00 | 20,151.32 | |
| 递延所得税负债 | 9,183.65 | -- | 1,217.88 | 2,115.43 | |
| 长期递延收益 | 661.22 | 209.07 | 212.91 | 216.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,180,218.00 | 7,531,586.98 | 7,552,406.18 | 7,673,603.29 | |
| 负债合计 | 9,442,756.90 | 9,517,427.68 | 9,768,802.30 | 9,933,210.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 资本公积 | 1,889,238.01 | 1,889,239.81 | 1,889,239.81 | 1,889,239.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 37,840.84 | 1,364.98 | 1,162.71 | 2,210.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 255,133.82 | 201,617.90 | 201,617.90 | 201,617.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,157,641.29 | 1,135,856.44 | 924,677.97 | 1,017,214.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,436,353.85 | 6,324,729.03 | 6,113,649.29 | 6,207,233.91 | |
| 少数股东权益 | 186,316.72 | 185,875.64 | 182,362.18 | 196,714.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,622,670.58 | 6,510,604.67 | 6,296,011.47 | 6,403,948.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,065,427.48 | 16,028,032.35 | 16,064,813.77 | 16,337,159.29 | |
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