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| 华能水电(600025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,366.20 | 137,205.02 | 98,322.88 | 179,979.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 138,320.71 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 31,656.00 | 7,550.91 | 90,895.14 | 45,250.00 | |
| 应收账款 | 106,664.72 | 207,703.54 | 83,499.36 | 162,512.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,223.10 | 1,902.26 | 1,913.73 | 1,892.71 | |
| 其他应收款(合计) | 1,967.96 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,645.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,967.96 | 5,756.13 | 4,465.25 | 3,684.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,519.53 | 5,977.42 | 5,447.70 | 4,951.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,038.04 | 13,933.66 | 11,290.27 | 5,254.92 | |
| 流动资产合计 | 251,435.55 | 380,028.94 | 298,479.34 | 403,525.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 110,657.41 | 110,257.41 | 110,257.41 | 110,257.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 38,731.09 | 38,249.96 | 38,235.97 | 36,378.81 | |
| 长期股权投资 | 255,722.61 | 263,101.76 | 256,474.36 | 263,687.03 | |
| 投资性房地产 | 3,202.71 | 3,278.65 | 3,355.42 | 3,432.19 | |
| 在建工程(合计) | 4,652,861.50 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,651,243.48 | 4,697,002.32 | 4,613,428.38 | 4,462,877.22 | |
| 工程物资 | 1,618.02 | 1,117.18 | 1,071.94 | 2,070.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,325,992.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,325,992.11 | 10,059,173.54 | 10,091,320.50 | 10,103,761.27 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.98 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 515,262.38 | 466,458.27 | 434,458.35 | 404,696.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,888.89 | 6,130.17 | 9.42 | 9.47 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 47,072.94 | 17,045.33 | 16,790.17 | 17,256.51 | |
| 非流动资产合计 | 15,955,391.65 | 15,661,815.57 | 15,565,401.92 | 15,404,427.03 | |
| 资产总计 | 16,206,827.20 | 16,041,844.51 | 15,863,881.26 | 15,807,952.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 471,584.00 | 1,102,627.00 | 654,890.00 | 986,295.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,730.61 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,694.91 | 6,276.45 | 1,826.76 | -- | |
| 应付账款 | 13,035.71 | 16,422.64 | 20,179.37 | 18,398.37 | |
| 预收款项 | 653.39 | 897.02 | 197.44 | 2,404.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,898.49 | 1,958.40 | 1,802.70 | 2,108.34 | |
| 应交税费 | 41,916.74 | 44,414.28 | 21,878.32 | 37,614.05 | |
| 其他应付款(合计) | 1,222,859.76 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 37,237.37 | 3,110.06 | 37,726.53 | 3,424.77 | |
| 应付股利 | 75.68 | 34.89 | 208,152.58 | 34.89 | |
| 其他应付款 | 1,185,546.72 | 1,135,899.98 | 1,186,341.39 | 1,200,583.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 754,090.34 | 787,031.37 | 630,800.74 | 726,857.83 | |
| 其他流动负债 | 1,650,000.00 | 1,300,000.00 | 1,200,000.00 | 1,150,043.07 | |
| 流动负债合计 | 4,166,733.33 | 4,398,672.07 | 3,963,795.83 | 4,127,763.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,088,042.28 | 7,715,101.29 | 7,964,385.51 | 7,520,427.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 422,228.27 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 421,968.27 | 402,914.02 | 620,618.17 | 645,129.30 | |
| 专项应付款 | 260.00 | 258.45 | 260.00 | 260.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 964.67 | 1,053.83 | 1,057.68 | 1,146.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,511,235.23 | 8,119,327.60 | 8,586,321.36 | 8,166,964.00 | |
| 负债合计 | 12,677,968.56 | 12,517,999.67 | 12,550,117.19 | 12,294,727.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | |
| 资本公积 | 1,691,413.09 | 1,665,231.60 | 1,476,541.60 | 1,476,541.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,998.31 | -- | 3,713.69 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,969.50 | 28,355.51 | 28,355.51 | 23,124.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,153.51 | 31,996.75 | 16,530.90 | 231,588.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,365,534.40 | 3,349,904.60 | 3,145,141.69 | 3,353,884.95 | |
| 少数股东权益 | 163,324.24 | 173,940.24 | 168,622.38 | 159,340.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,528,858.64 | 3,523,844.84 | 3,313,764.07 | 3,513,225.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,206,827.20 | 16,041,844.51 | 15,863,881.26 | 15,807,952.98 | |
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