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| 中国石化(600028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 998,600.00 | 860,100.00 | 908,200.00 | 1,222,700.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 211,000.00 | 516,600.00 | 338,300.00 | 252,000.00 | |
| 应收账款 | 2,659,200.00 | 2,907,400.00 | 2,996,700.00 | 2,171,700.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 361,400.00 | 752,500.00 | 666,100.00 | 872,200.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 445,400.00 | 1,583,400.00 | 1,689,300.00 | 1,914,700.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,161,100.00 | 13,594,000.00 | 12,030,500.00 | 10,016,400.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 85,600.00 | 19,400.00 | 6,800.00 | 63,500.00 | |
| 流动资产合计 | 18,922,300.00 | 20,233,400.00 | 18,635,900.00 | 16,513,200.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,350,300.00 | 3,177,500.00 | 3,058,200.00 | 2,977,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,978,600.00 | 14,585,300.00 | 14,214,800.00 | 13,196,200.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,518,200.00 | 41,102,600.00 | 40,597,500.00 | 39,718,900.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,286,200.00 | 1,931,700.00 | 1,753,300.00 | 1,597,600.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,416,300.00 | 1,400,900.00 | 1,439,300.00 | 1,439,500.00 | |
| 长期待摊费用 | 628,100.00 | 652,400.00 | 617,500.00 | 641,800.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,368,300.00 | 1,186,900.00 | 1,201,000.00 | 1,172,000.00 | |
| 其他非流动资产 | 179,200.00 | 102,700.00 | 116,700.00 | 101,600.00 | |
| 非流动资产合计 | 67,725,200.00 | 64,140,000.00 | 62,998,300.00 | 60,844,600.00 | |
| 资产总计 | 86,647,500.00 | 84,373,400.00 | 81,634,200.00 | 77,357,800.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,490,000.00 | 4,837,700.00 | 4,406,800.00 | 3,067,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 100,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,311,100.00 | 2,725,800.00 | 3,205,800.00 | 3,542,900.00 | |
| 应付账款 | 9,774,900.00 | 9,206,900.00 | 8,467,300.00 | 7,092,300.00 | |
| 预收款项 | 3,727,000.00 | 3,447,200.00 | 2,761,800.00 | 3,071,800.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 452,600.00 | 446,900.00 | 398,100.00 | 435,900.00 | |
| 应交税费 | 1,648,900.00 | 1,146,400.00 | 1,524,600.00 | 1,975,900.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,967,600.00 | 5,049,700.00 | 5,292,400.00 | 3,928,200.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 3,100,000.00 | 1,600,000.00 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 664,100.00 | 763,000.00 | 943,800.00 | 1,485,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,136,200.00 | 29,223,600.00 | 27,100,600.00 | 26,100,000.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,206,500.00 | 5,360,900.00 | 5,917,400.00 | 6,140,400.00 | |
| 应付债券 | 9,376,300.00 | 9,349,800.00 | 9,298,300.00 | 7,252,200.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,152,900.00 | 991,400.00 | 980,700.00 | 932,900.00 | |
| 递延所得税负债 | 497,900.00 | 495,800.00 | 513,000.00 | 510,100.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 219,200.00 | 176,900.00 | 148,200.00 | 134,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 16,452,800.00 | 16,374,800.00 | 16,857,600.00 | 14,969,800.00 | |
| 负债合计 | 46,589,000.00 | 45,598,400.00 | 43,958,200.00 | 41,069,800.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,670,200.00 | 8,670,200.00 | 8,670,200.00 | 8,670,200.00 | |
| 资本公积 | 3,820,200.00 | 3,746,300.00 | 3,754,500.00 | 3,878,400.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,503,100.00 | 9,271,200.00 | 9,271,200.00 | 9,007,800.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,724,700.00 | 14,799,000.00 | 13,753,500.00 | 12,597,200.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,718,200.00 | 36,486,700.00 | 35,449,400.00 | 34,153,600.00 | |
| 少数股东权益 | 2,340,300.00 | 2,288,300.00 | 2,226,600.00 | 2,134,400.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,058,500.00 | 38,775,000.00 | 37,676,000.00 | 36,288,000.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,647,500.00 | 84,373,400.00 | 81,634,200.00 | 77,357,800.00 | |
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