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| 中国石化(600028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,701,500.00 | 22,893,800.00 | 20,515,300.00 | 17,364,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 2,573,200.00 | 741,800.00 | 726,900.00 | 3,916,700.00 | |
| 衍生金融资产 | 788,700.00 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,487,900.00 | 10,519,400.00 | 7,982,800.00 | 7,343,900.00 | |
| 应收票据 | 788,600.00 | 1,557,000.00 | -- | 1,446,600.00 | |
| 应收账款 | 5,699,300.00 | 8,962,400.00 | -- | 5,897,300.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 593,700.00 | 1,046,300.00 | 553,700.00 | 574,300.00 | |
| 其他应收款(合计) | 2,531,200.00 | 2,565,300.00 | 2,443,000.00 | 1,766,900.00 | |
| 应收利息 | -- | 134,000.00 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 27,100.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,531,200.00 | -- | 2,443,000.00 | 1,766,900.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,458,400.00 | 21,339,800.00 | 22,557,300.00 | 19,132,300.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,277,400.00 | 2,085,400.00 | 2,114,800.00 | 2,024,900.00 | |
| 流动资产合计 | 50,412,000.00 | 61,191,800.00 | 56,893,800.00 | 52,123,000.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,572,100.00 | 14,005,500.00 | 13,492,100.00 | 13,396,700.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,696,300.00 | 12,318,000.00 | 11,895,700.00 | 11,581,600.00 | |
| 在建工程 | -- | 12,318,000.00 | 11,895,700.00 | 11,581,600.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,781,200.00 | 60,792,600.00 | 62,004,400.00 | 63,408,100.00 | |
| 固定资产净额 | 61,776,200.00 | 60,792,600.00 | 62,004,400.00 | 63,408,100.00 | |
| 固定资产清理 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,385,500.00 | 9,941,100.00 | 9,739,600.00 | 9,644,600.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 867,600.00 | 868,000.00 | 864,200.00 | 859,800.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,565,900.00 | 1,444,300.00 | 1,438,700.00 | 1,463,700.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,169,400.00 | 1,991,200.00 | 1,900,000.00 | 1,689,200.00 | |
| 其他非流动资产 | 3,635,800.00 | 3,573,900.00 | 3,353,900.00 | 2,970,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 108,818,800.00 | 105,084,200.00 | 104,836,600.00 | 105,129,700.00 | |
| 资产总计 | 159,230,800.00 | 166,276,000.00 | 161,730,400.00 | 157,252,700.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,469,200.00 | 6,986,400.00 | 5,798,500.00 | 5,735,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,275,700.00 | 23,782,800.00 | 23,438,600.00 | 18,534,200.00 | |
| 应付票据 | 641,600.00 | -- | -- | 739,800.00 | |
| 应付账款 | 18,634,100.00 | -- | -- | 17,794,400.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 12,454,800.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 731,200.00 | 1,192,200.00 | 1,246,700.00 | 842,500.00 | |
| 应交税费 | 8,706,000.00 | 4,334,900.00 | 3,983,100.00 | 4,512,400.00 | |
| 其他应付款(合计) | 7,746,300.00 | 9,499,100.00 | 8,804,300.00 | 8,180,100.00 | |
| 应付利息 | -- | 119,100.00 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 66,000.00 | -- | 678,200.00 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 8,804,300.00 | 7,501,900.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,745,000.00 | 2,434,200.00 | 2,078,600.00 | 2,715,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,509,800.00 | 62,055,300.00 | 57,706,500.00 | 52,975,300.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,157,600.00 | 7,097,200.00 | 7,927,400.00 | 7,172,400.00 | |
| 应付债券 | 3,195,100.00 | 3,197,700.00 | 3,151,800.00 | 3,094,400.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,280,000.00 | 4,214,700.00 | 4,142,300.00 | 4,029,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 594,800.00 | 590,600.00 | 581,400.00 | 632,200.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,727,600.00 | 2,848,000.00 | 2,489,900.00 | 1,617,300.00 | |
| 非流动负债合计 | 16,955,100.00 | 17,948,200.00 | 18,292,800.00 | 16,545,800.00 | |
| 负债合计 | 73,464,900.00 | 80,003,500.00 | 75,999,300.00 | 69,521,100.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,107,100.00 | 12,107,100.00 | 12,107,100.00 | 12,107,100.00 | |
| 资本公积 | 11,919,200.00 | 11,954,900.00 | 11,957,700.00 | 11,955,100.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -677,400.00 | -167,700.00 | -442,200.00 | -522,800.00 | |
| 专项储备 | 170,600.00 | 188,900.00 | 175,200.00 | 141,100.00 | |
| 盈余公积 | 20,367,800.00 | 19,968,200.00 | 19,968,200.00 | 19,968,200.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,948,200.00 | 28,180,300.00 | 28,353,300.00 | 30,931,200.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,835,500.00 | 72,231,700.00 | 72,119,300.00 | 74,579,900.00 | |
| 少数股东权益 | 13,930,400.00 | 14,040,800.00 | 13,611,800.00 | 13,151,700.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,765,900.00 | 86,272,500.00 | 85,731,100.00 | 87,731,600.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,230,800.00 | 166,276,000.00 | 161,730,400.00 | 157,252,700.00 | |
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