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| 中国石化(600028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,792,700.00 | 15,996,500.00 | 16,314,700.00 | 16,838,600.00 | |
| 交易性金融资产 | 331,900.00 | 1,044,300.00 | 1,953,900.00 | 1,687,200.00 | |
| 衍生金融资产 | 83,700.00 | 163,200.00 | 369,000.00 | 497,700.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 5,486,500.00 | 8,837,700.00 | 7,944,100.00 | 8,046,400.00 | |
| 应收票据 | -- | 1,222,000.00 | 698,600.00 | -- | |
| 应收账款 | 5,486,500.00 | 7,615,700.00 | 7,245,500.00 | -- | |
| 应收款项融资 | 862,200.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 506,600.00 | 1,268,100.00 | 906,400.00 | 823,100.00 | |
| 其他应收款(合计) | 2,410,900.00 | 2,985,300.00 | 2,492,400.00 | 1,968,200.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,410,900.00 | -- | 2,492,400.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,244,200.00 | 20,874,000.00 | 22,289,100.00 | 21,983,000.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,866,900.00 | 2,334,900.00 | 2,216,200.00 | 2,067,100.00 | |
| 流动资产合计 | 44,585,600.00 | 53,504,000.00 | 54,485,800.00 | 53,911,300.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,220,400.00 | 14,951,100.00 | 14,801,600.00 | 14,747,100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,348,200.00 | 16,127,400.00 | 14,811,600.00 | 13,858,400.00 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,242,300.00 | 59,975,500.00 | 60,132,100.00 | 60,538,800.00 | |
| 固定资产净额 | 62,240,900.00 | -- | 60,127,800.00 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,400.00 | -- | 4,300.00 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 19,805,100.00 | 20,033,300.00 | 20,461,500.00 | 20,674,300.00 | |
| 无形资产 | 10,895,600.00 | 10,431,500.00 | 10,314,100.00 | 10,291,300.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 869,700.00 | 870,500.00 | 868,000.00 | 865,700.00 | |
| 长期待摊费用 | 893,000.00 | 841,900.00 | 794,400.00 | 748,900.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,761,600.00 | 1,997,200.00 | 1,852,600.00 | 1,945,100.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,733,500.00 | 3,758,400.00 | 3,820,200.00 | 3,618,900.00 | |
| 非流动资产合计 | 130,921,500.00 | 129,129,600.00 | 127,998,700.00 | 127,433,200.00 | |
| 资产总计 | 175,507,100.00 | 182,633,600.00 | 182,484,500.00 | 181,344,500.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,119,600.00 | 6,356,700.00 | 7,674,200.00 | 7,275,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,979,200.00 | 22,861,400.00 | 23,176,600.00 | 21,817,000.00 | |
| 应付票据 | 1,183,400.00 | 1,105,800.00 | 674,900.00 | -- | |
| 应付账款 | 18,795,800.00 | 21,755,600.00 | 22,501,700.00 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 476,900.00 | 1,476,000.00 | 1,300,000.00 | 794,800.00 | |
| 应交税费 | 6,933,900.00 | 3,365,100.00 | 2,964,300.00 | 3,587,500.00 | |
| 其他应付款(合计) | 7,232,400.00 | 7,364,400.00 | 8,019,900.00 | 7,329,300.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,949,000.00 | 4,286,200.00 | 4,209,700.00 | 3,528,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,637,400.00 | 59,788,400.00 | 60,543,500.00 | 57,560,400.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,962,500.00 | 7,111,900.00 | 6,735,900.00 | 6,376,300.00 | |
| 应付债券 | 1,915,700.00 | 2,332,300.00 | 2,297,500.00 | 3,172,700.00 | |
| 租赁负债 | 17,767,400.00 | 18,065,500.00 | 18,230,900.00 | 18,276,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,316,300.00 | 4,489,400.00 | 4,408,900.00 | 4,325,600.00 | |
| 递延所得税负债 | 680,900.00 | 590,000.00 | 584,300.00 | 652,000.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,536,400.00 | 2,967,200.00 | 2,852,300.00 | 2,771,600.00 | |
| 非流动负债合计 | 30,179,200.00 | 35,556,300.00 | 35,109,800.00 | 35,574,700.00 | |
| 负债合计 | 87,816,600.00 | 95,344,700.00 | 95,653,300.00 | 93,135,100.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,107,100.00 | 12,107,100.00 | 12,107,100.00 | 12,107,100.00 | |
| 资本公积 | 12,212,700.00 | 12,212,100.00 | 11,924,700.00 | 11,919,200.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -32,100.00 | -34,200.00 | -138,800.00 | -93,000.00 | |
| 专项储备 | 174,100.00 | 278,600.00 | 267,800.00 | 239,700.00 | |
| 盈余公积 | 20,742,300.00 | 20,367,800.00 | 20,367,800.00 | 20,367,800.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,712,800.00 | 27,657,900.00 | 27,920,900.00 | 29,424,500.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,916,900.00 | 72,589,300.00 | 72,449,500.00 | 73,965,300.00 | |
| 少数股东权益 | 13,773,600.00 | 14,699,600.00 | 14,381,700.00 | 14,244,100.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,690,500.00 | 87,288,900.00 | 86,831,200.00 | 88,209,400.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,507,100.00 | 182,633,600.00 | 182,484,500.00 | 181,344,500.00 | |
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