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| 中国石化(600028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,441,200.00 | 17,994,500.00 | 17,870,000.00 | 13,877,300.00 | |
| 交易性金融资产 | 100.00 | 142,700.00 | 373,300.00 | 201,200.00 | |
| 衍生金融资产 | 1,252,800.00 | 787,500.00 | 805,700.00 | 1,445,900.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 3,558,700.00 | 4,391,900.00 | 4,417,300.00 | 5,424,600.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,558,700.00 | 4,391,900.00 | 4,417,300.00 | 5,424,600.00 | |
| 应收款项融资 | 873,500.00 | 1,004,000.00 | 940,100.00 | 874,600.00 | |
| 预付款项 | 486,200.00 | 747,400.00 | 563,500.00 | 729,600.00 | |
| 其他应收款(合计) | 3,360,200.00 | 10,748,800.00 | 5,252,000.00 | 5,714,900.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,360,200.00 | -- | 5,252,000.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,189,500.00 | 17,305,100.00 | 18,050,000.00 | 18,327,700.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,377,300.00 | 1,976,200.00 | 2,526,100.00 | 3,007,400.00 | |
| 流动资产合计 | 45,539,500.00 | 55,098,100.00 | 50,798,000.00 | 49,603,200.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,834,200.00 | 19,047,300.00 | 14,917,200.00 | 15,256,100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,476,500.00 | 14,106,800.00 | 18,152,400.00 | 17,702,100.00 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,928,500.00 | 55,392,800.00 | 61,237,800.00 | 61,156,400.00 | |
| 固定资产净额 | 58,924,700.00 | -- | 61,230,600.00 | -- | |
| 固定资产清理 | 3,800.00 | -- | 7,200.00 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 18,958,300.00 | 19,080,700.00 | 19,504,500.00 | 19,734,900.00 | |
| 无形资产 | 11,406,600.00 | 10,997,800.00 | 10,907,400.00 | 10,803,900.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 862,000.00 | 867,900.00 | 871,600.00 | 871,600.00 | |
| 长期待摊费用 | 953,500.00 | 897,000.00 | 877,900.00 | 853,100.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,505,400.00 | 2,406,500.00 | 2,856,900.00 | 2,934,300.00 | |
| 其他非流动资产 | 2,763,500.00 | 1,892,000.00 | 1,890,800.00 | 1,685,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 127,841,000.00 | 124,840,700.00 | 131,365,900.00 | 131,150,700.00 | |
| 资产总计 | 173,380,500.00 | 179,938,800.00 | 182,163,900.00 | 180,753,900.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,075,600.00 | 3,987,200.00 | 5,570,000.00 | 9,820,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,165,600.00 | 17,401,600.00 | 19,215,400.00 | 16,858,200.00 | |
| 应付票据 | 1,039,400.00 | 1,568,100.00 | 1,858,200.00 | 1,447,900.00 | |
| 应付账款 | 15,126,200.00 | 15,833,500.00 | 17,357,200.00 | 15,410,300.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 708,100.00 | 1,412,900.00 | 1,046,500.00 | 712,600.00 | |
| 应交税费 | 7,684,300.00 | 4,204,600.00 | 4,150,200.00 | 3,762,200.00 | |
| 其他应付款(合计) | 8,460,000.00 | 9,503,300.00 | 8,181,300.00 | 7,390,800.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,249,300.00 | 5,922,300.00 | 6,283,600.00 | 6,990,300.00 | |
| 其他流动负债 | 1,777,500.00 | 2,679,300.00 | 3,278,800.00 | 1,999,700.00 | |
| 流动负债合计 | 52,219,000.00 | 60,163,900.00 | 62,862,200.00 | 63,926,600.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,545,900.00 | 4,301,500.00 | 7,479,500.00 | 5,287,000.00 | |
| 应付债券 | 3,835,600.00 | 3,884,900.00 | 3,931,400.00 | 1,934,900.00 | |
| 租赁负债 | 17,230,600.00 | 17,394,500.00 | 17,581,800.00 | 17,877,400.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,555,200.00 | 4,408,600.00 | 4,367,500.00 | 4,337,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 812,400.00 | 788,000.00 | 703,400.00 | 727,300.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,794,200.00 | 2,041,400.00 | 2,115,300.00 | 1,896,600.00 | |
| 非流动负债合计 | 32,773,900.00 | 32,818,900.00 | 36,178,900.00 | 32,060,700.00 | |
| 负债合计 | 84,992,900.00 | 92,982,800.00 | 99,041,100.00 | 95,987,300.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,107,100.00 | 12,107,100.00 | 12,107,100.00 | 12,107,100.00 | |
| 资本公积 | 12,255,800.00 | 12,194,600.00 | 12,204,300.00 | 12,212,800.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 103,800.00 | -307,500.00 | -230,000.00 | -798,300.00 | |
| 专项储备 | 194,100.00 | 265,800.00 | 287,700.00 | 236,500.00 | |
| 盈余公积 | 20,928,000.00 | 20,742,300.00 | 20,742,300.00 | 20,742,300.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,657,500.00 | 27,915,600.00 | 24,124,200.00 | 26,734,600.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,246,300.00 | 72,917,900.00 | 69,235,600.00 | 71,235,000.00 | |
| 少数股东权益 | 14,141,300.00 | 14,038,100.00 | 13,887,200.00 | 13,531,600.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,387,600.00 | 86,956,000.00 | 83,122,800.00 | 84,766,600.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,380,500.00 | 179,938,800.00 | 182,163,900.00 | 180,753,900.00 | |
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