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中国石化(600028) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,500,400.00 | 16,190,300.00 | 16,082,200.00 | 13,505,000.00 | |
交易性金融资产 | 5,119,600.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,470,100.00 | -- | 6,037,900.00 | -- | |
应收票据 | 1,620,700.00 | 1,266,300.00 | 981,900.00 | 1,342,500.00 | |
应收账款 | 6,849,400.00 | 5,428,400.00 | 5,056,000.00 | 5,626,500.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 490,100.00 | 569,600.00 | 415,400.00 | 491,500.00 | |
其他应收款(合计) | 1,646,700.00 | -- | 2,315,100.00 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,646,700.00 | 2,258,500.00 | 2,315,100.00 | 2,340,800.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,669,300.00 | 16,087,100.00 | 16,705,800.00 | 15,993,400.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,008,700.00 | 1,912,500.00 | 1,859,500.00 | 1,970,200.00 | |
流动资产合计 | 52,904,900.00 | 43,712,700.00 | 43,415,900.00 | 41,269,900.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 167,600.00 | 1,122,700.00 | 1,132,500.00 | 1,152,100.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,108,700.00 | 12,597,100.00 | 12,229,600.00 | 12,016,100.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 11,864,500.00 | -- | 11,954,800.00 | -- | |
在建工程 | 11,864,500.00 | 11,329,300.00 | 11,954,800.00 | 12,324,200.00 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 65,077,400.00 | -- | 65,229,400.00 | -- | |
固定资产净额 | 65,077,400.00 | 63,988,900.00 | 65,229,400.00 | 67,170,900.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,712,600.00 | 9,113,200.00 | 9,023,000.00 | 8,624,600.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 863,400.00 | 632,600.00 | 632,500.00 | 634,600.00 | |
长期待摊费用 | 1,472,000.00 | 1,388,300.00 | 1,376,400.00 | 1,327,400.00 | |
递延所得税资产 | 1,513,100.00 | 1,110,700.00 | 976,100.00 | 811,200.00 | |
其他非流动资产 | 2,866,200.00 | 2,670,000.00 | 2,783,600.00 | 2,560,700.00 | |
非流动资产合计 | 106,645,500.00 | 103,952,800.00 | 105,337,900.00 | 106,621,800.00 | |
资产总计 | 159,550,400.00 | 147,665,500.00 | 148,753,800.00 | 147,891,700.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,470,100.00 | 4,569,800.00 | 4,203,200.00 | 2,974,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 20,653,500.00 | -- | 17,627,800.00 | -- | |
应付票据 | 646,200.00 | 587,900.00 | 616,200.00 | 603,900.00 | |
应付账款 | 20,007,300.00 | 15,665,500.00 | 17,011,600.00 | 15,815,800.00 | |
预收款项 | 12,073,400.00 | 10,632,100.00 | 9,603,900.00 | 9,510,400.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 716,200.00 | 571,000.00 | 419,000.00 | 362,100.00 | |
应交税费 | 7,194,000.00 | 3,972,200.00 | 3,185,700.00 | 4,443,100.00 | |
其他应付款(合计) | 9,169,300.00 | -- | 8,650,700.00 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 684,300.00 | 218,400.00 | 2,233,600.00 | -- | |
其他应付款 | 8,485,000.00 | 6,669,600.00 | 6,417,100.00 | 6,612,400.00 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,668,100.00 | 2,271,100.00 | 2,550,600.00 | 3,675,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 57,944,600.00 | 45,157,600.00 | 46,240,900.00 | 43,997,500.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,775,400.00 | 6,893,400.00 | 6,804,500.00 | 6,785,800.00 | |
应付债券 | 3,137,000.00 | 4,754,700.00 | 4,778,400.00 | 5,488,700.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,995,800.00 | 4,053,300.00 | 4,020,700.00 | 3,970,600.00 | |
递延所得税负债 | 646,600.00 | 537,500.00 | 614,600.00 | 696,700.00 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,644,000.00 | 1,726,500.00 | 1,712,100.00 | 1,591,700.00 | |
非流动负债合计 | 16,198,800.00 | 17,965,400.00 | 17,930,300.00 | 18,533,500.00 | |
负债合计 | 74,143,400.00 | 63,123,000.00 | 64,171,200.00 | 62,531,000.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,107,100.00 | 12,107,100.00 | 12,107,100.00 | 12,107,100.00 | |
资本公积 | 11,955,700.00 | 11,947,900.00 | 11,952,900.00 | 11,952,700.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -441,300.00 | -324,700.00 | -157,400.00 | -166,100.00 | |
专项储备 | 88,800.00 | 172,200.00 | 153,900.00 | 124,500.00 | |
盈余公积 | 19,968,200.00 | 19,664,000.00 | 19,664,000.00 | 19,664,000.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,045,900.00 | 28,084,600.00 | 28,167,300.00 | 29,179,600.00 | |
归属于母公司股东权益合计 | 72,724,400.00 | 71,651,100.00 | 71,887,800.00 | 72,861,800.00 | |
少数股东权益 | 12,682,600.00 | 12,891,400.00 | 12,694,800.00 | 12,498,900.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 85,407,000.00 | 84,542,500.00 | 84,582,600.00 | 85,360,700.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,550,400.00 | 147,665,500.00 | 148,753,800.00 | 147,891,700.00 |
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