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| 中国石化(600028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,510,100.00 | 1,209,600.00 | 1,138,500.00 | 1,478,800.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,877,100.00 | 2,798,900.00 | 1,900,800.00 | 1,902,700.00 | |
| 应收账款 | 6,846,600.00 | 8,006,800.00 | 8,738,600.00 | 10,212,100.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 421,600.00 | 691,400.00 | 466,700.00 | 633,900.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,316,500.00 | 1,068,900.00 | 1,147,900.00 | 1,029,400.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,190,600.00 | 22,510,400.00 | 21,602,800.00 | 23,140,000.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,138,500.00 | 1,387,500.00 | 1,517,700.00 | 147,700.00 | |
| 流动资产合计 | 37,301,000.00 | 37,673,500.00 | 36,513,000.00 | 38,544,600.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,707,800.00 | 5,856,000.00 | 5,613,800.00 | 5,451,200.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,063,000.00 | 15,848,700.00 | 16,695,600.00 | 17,255,800.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 66,959,500.00 | 61,774,100.00 | 59,774,500.00 | 58,292,200.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,026,300.00 | 5,507,500.00 | 5,301,600.00 | 5,123,400.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 625,500.00 | 625,400.00 | 625,700.00 | 625,700.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,196,100.00 | 1,055,500.00 | 1,032,200.00 | 980,300.00 | |
| 递延所得税资产 | 414,100.00 | 442,400.00 | 508,900.00 | 1,509,200.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,998,300.00 | 3,170,700.00 | 1,358,000.00 | 1,219,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 100,990,600.00 | 94,280,300.00 | 90,910,300.00 | 90,457,200.00 | |
| 资产总计 | 138,291,600.00 | 131,953,800.00 | 127,423,300.00 | 129,001,800.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,812,100.00 | 12,476,900.00 | 10,150,700.00 | 10,767,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 452,600.00 | 528,900.00 | 570,000.00 | 553,400.00 | |
| 应付账款 | 20,272,400.00 | 18,376,200.00 | 18,717,600.00 | 20,998,900.00 | |
| 预收款项 | 8,107,900.00 | 7,652,600.00 | 6,236,700.00 | 6,289,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 81,800.00 | 251,800.00 | 305,900.00 | 244,500.00 | |
| 应交税费 | 3,588,800.00 | 2,926,400.00 | 2,982,900.00 | 1,852,100.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,291,700.00 | 6,181,200.00 | 5,467,600.00 | 5,102,300.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,574,900.00 | 4,813,000.00 | 5,604,000.00 | 4,471,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,182,200.00 | 54,207,000.00 | 51,035,400.00 | 52,779,800.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,645,200.00 | 4,283,900.00 | 4,143,300.00 | 4,081,200.00 | |
| 应付债券 | 9,913,800.00 | 9,953,200.00 | 10,023,400.00 | 9,192,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,608,000.00 | 2,375,400.00 | 2,337,900.00 | 2,181,200.00 | |
| 递延所得税负债 | 797,700.00 | 699,700.00 | 706,900.00 | 1,583,900.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 818,700.00 | 441,000.00 | 438,700.00 | 382,400.00 | |
| 非流动负债合计 | 18,783,400.00 | 17,753,200.00 | 17,650,200.00 | 17,420,700.00 | |
| 负债合计 | 75,965,600.00 | 71,960,200.00 | 68,685,600.00 | 70,200,500.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,656,500.00 | 11,656,500.00 | 11,656,500.00 | 8,966,600.00 | |
| 资本公积 | 3,941,300.00 | 3,844,000.00 | 3,950,400.00 | 4,706,100.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 155,600.00 | 428,300.00 | 462,300.00 | 448,700.00 | |
| 盈余公积 | 19,033,700.00 | 18,709,600.00 | 18,709,600.00 | 18,460,300.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,453,400.00 | 21,219,700.00 | 20,050,400.00 | 22,528,000.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,034,600.00 | 55,662,300.00 | 54,638,600.00 | 54,942,500.00 | |
| 少数股东权益 | 5,291,400.00 | 4,331,300.00 | 4,099,100.00 | 3,858,800.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,326,000.00 | 59,993,600.00 | 58,737,700.00 | 58,801,300.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,291,600.00 | 131,953,800.00 | 127,423,300.00 | 129,001,800.00 | |
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