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| 冠城大通(600067) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 333,452.89 | 203,673.65 | 92,172.90 | 131,623.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,829.64 | 4,641.03 | 8,489.65 | 12,517.03 | |
| 应收账款 | 58,514.19 | 71,008.57 | 83,396.02 | 82,330.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,967.05 | 39,943.58 | 68,944.94 | 67,896.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,917.30 | 8,366.07 | 7,992.08 | 132,284.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,090,432.58 | 1,120,602.62 | 1,103,172.70 | 1,119,164.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,349.57 | 23,779.81 | 22,016.69 | 12,983.20 | |
| 流动资产合计 | 1,553,471.56 | 1,472,015.33 | 1,386,184.98 | 1,558,799.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 172,186.23 | 171,925.52 | 391.42 | 372.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,511.07 | 16,511.07 | 15,101.07 | 15,050.63 | |
| 长期股权投资 | 3,448.17 | 2,877.13 | 174,520.06 | 53,475.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,471.77 | 13,397.63 | 12,116.70 | 11,700.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 98,220.13 | 96,235.06 | 97,582.66 | 99,257.46 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.49 | 1.49 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,592.39 | 47,068.86 | 3,868.63 | 5,558.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,602.98 | 11,602.98 | 11,602.98 | 11,602.98 | |
| 长期待摊费用 | 1,232.74 | 277.39 | 287.70 | 478.55 | |
| 递延所得税资产 | 796.67 | 747.57 | 938.97 | 1,028.20 | |
| 其他非流动资产 | 59,751.13 | 62,182.94 | 62,782.16 | 57,227.29 | |
| 非流动资产合计 | 425,813.28 | 422,827.63 | 379,193.85 | 255,751.53 | |
| 资产总计 | 1,979,284.84 | 1,894,842.97 | 1,765,378.83 | 1,814,550.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,110.65 | 137,752.90 | 180,185.06 | 148,051.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 46,516.66 | 13,412.95 | 37,350.03 | 44,774.36 | |
| 应付账款 | 155,675.69 | 159,482.24 | 204,020.07 | 210,009.92 | |
| 预收款项 | 258,110.09 | 245,845.06 | 227,640.53 | 280,955.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 800.14 | 607.84 | 571.23 | 531.04 | |
| 应交税费 | 119,655.55 | 89,824.78 | 90,852.78 | 104,718.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,329.44 | 443.84 | -- | -- | |
| 应付股利 | 584.24 | 5,641.27 | 4,897.27 | 4,897.27 | |
| 其他应付款 | 37,115.10 | 69,747.84 | 46,953.64 | 61,339.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,175.00 | 66,700.00 | 69,300.00 | 45,375.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 815,072.56 | 789,458.72 | 861,770.62 | 900,652.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 268,969.07 | 270,096.26 | 242,286.26 | 280,563.20 | |
| 应付债券 | 172,472.21 | 170,922.44 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 173.07 | 88.99 | 85.83 | 81.01 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 16,988.82 | 16,988.82 | 16,488.82 | 16,583.82 | |
| 非流动负债合计 | 458,603.18 | 458,096.51 | 258,860.91 | 297,228.03 | |
| 负债合计 | 1,273,675.73 | 1,247,555.23 | 1,120,631.53 | 1,197,880.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,334.21 | 119,055.81 | 119,055.81 | 119,055.81 | |
| 资本公积 | 14,358.04 | 19,368.54 | 13,135.47 | 13,121.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 464.20 | 266.97 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,696.37 | 26,460.00 | 26,460.00 | 26,460.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 378,589.27 | 344,579.08 | 347,752.52 | 318,768.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 552,931.46 | 509,730.39 | 506,403.79 | 477,405.70 | |
| 少数股东权益 | 152,677.65 | 137,557.35 | 138,343.50 | 139,264.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 705,609.11 | 647,287.74 | 644,747.29 | 616,670.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,979,284.84 | 1,894,842.97 | 1,765,378.83 | 1,814,550.97 | |
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