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| 冠城大通(600067) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,406.95 | 105,203.56 | 141,206.52 | 146,052.76 | |
| 交易性金融资产 | 10,472.63 | 9,134.43 | 11,385.06 | 10,039.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 334,660.76 | 369,944.81 | 377,035.08 | 109,724.34 | |
| 应收票据 | -- | 485.86 | -- | 6,216.94 | |
| 应收账款 | 334,660.76 | 369,458.95 | 377,035.08 | 103,507.40 | |
| 应收款项融资 | 22,506.13 | 29,310.59 | 30,946.08 | 30,197.36 | |
| 预付款项 | 1,604.28 | 17,643.94 | 18,739.72 | 19,711.51 | |
| 其他应收款(合计) | 4,664.16 | 7,289.39 | 8,896.33 | 8,335.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 134.83 | 1,175.19 | 434.83 | |
| 其他应收款 | 4,664.16 | -- | 7,721.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,185,286.58 | 1,167,946.79 | 1,186,847.47 | 1,386,364.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 112,227.55 | 116,353.87 | 119,203.05 | 113,321.18 | |
| 流动资产合计 | 1,804,573.53 | 1,828,571.87 | 1,900,003.80 | 1,829,491.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,079.44 | 17,079.44 | 17,079.44 | 17,079.44 | |
| 长期股权投资 | 65,735.14 | 61,837.97 | 62,863.19 | 65,135.06 | |
| 投资性房地产 | 15,393.21 | 16,320.57 | 16,427.01 | 16,544.21 | |
| 在建工程(合计) | 5,854.79 | 6,281.41 | 5,121.96 | 2,924.57 | |
| 在建工程 | 5,854.79 | -- | 5,121.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 185,669.55 | 185,331.82 | 186,737.55 | 188,952.62 | |
| 固定资产净额 | 185,669.55 | -- | 186,737.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 42.92 | 90.35 | 144.57 | 193.56 | |
| 无形资产 | 41,370.57 | 41,716.44 | 42,074.48 | 42,432.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 141.42 | 141.42 | 141.42 | 141.42 | |
| 长期待摊费用 | 2,820.70 | 757.17 | 594.72 | 614.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,692.98 | 1,636.40 | 1,782.98 | 1,861.19 | |
| 其他非流动资产 | 2,034.54 | 2,659.07 | 1,955.65 | 17,774.88 | |
| 非流动资产合计 | 533,544.43 | 529,417.88 | 530,488.77 | 549,219.57 | |
| 资产总计 | 2,338,117.96 | 2,357,989.75 | 2,430,492.57 | 2,378,710.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 265,451.99 | 249,879.95 | 94,446.06 | 85,807.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 237,182.22 | 248,828.04 | 248,027.38 | 234,068.73 | |
| 应付票据 | 28,113.43 | 30,021.11 | 35,079.89 | 41,229.44 | |
| 应付账款 | 209,068.79 | 218,806.94 | 212,947.49 | 192,839.30 | |
| 预收款项 | 7,156.82 | 7,698.73 | 7,439.23 | 7,537.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,711.95 | 4,731.56 | 4,602.08 | 4,212.93 | |
| 应交税费 | 290,519.43 | 298,400.13 | 296,398.65 | 295,493.60 | |
| 其他应付款(合计) | 214,410.93 | 228,286.28 | 228,825.95 | 234,781.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 547.02 | 1,917.32 | 2,067.32 | 547.02 | |
| 其他应付款 | 213,863.91 | -- | 226,758.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 138,282.50 | 113,974.51 | 314,806.25 | 252,068.69 | |
| 其他流动负债 | 21,087.38 | 17,760.66 | 25,033.65 | 25,760.30 | |
| 流动负债合计 | 1,354,758.26 | 1,334,090.51 | 1,400,140.99 | 1,305,082.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 127,002.00 | 173,514.75 | 176,275.82 | 226,242.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6.86 | 10.57 | 19.05 | 27.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 64.10 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 64.10 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 103.83 | 93.25 | 90.48 | 130.15 | |
| 递延所得税负债 | 2,953.29 | 1,885.39 | 1,882.03 | 1,783.96 | |
| 长期递延收益 | 1,225.61 | 1,085.56 | 1,140.99 | 1,212.26 | |
| 其他非流动负债 | 17,354.78 | 17,354.78 | 17,354.78 | 17,354.78 | |
| 非流动负债合计 | 148,710.47 | 193,944.30 | 196,763.16 | 246,751.35 | |
| 负债合计 | 1,503,468.72 | 1,528,034.81 | 1,596,904.15 | 1,551,833.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,166.87 | 139,166.87 | 139,166.87 | 149,211.07 | |
| 资本公积 | 96,186.99 | 96,178.93 | 96,178.93 | 136,134.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 50,000.13 | |
| 其他综合收益 | 1,158.44 | 3,661.95 | 1,915.90 | 39.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,496.42 | 55,456.30 | 55,456.30 | 55,456.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 406,743.96 | 407,561.46 | 414,396.57 | 407,495.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 703,752.68 | 702,025.51 | 707,114.57 | 698,337.70 | |
| 少数股东权益 | 130,896.56 | 127,929.43 | 126,473.85 | 128,539.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 834,649.24 | 829,954.94 | 833,588.43 | 826,876.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,338,117.96 | 2,357,989.75 | 2,430,492.57 | 2,378,710.68 | |
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