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| 冠城大通(600067) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 346,379.03 | 258,067.23 | 246,515.44 | 240,725.23 | |
| 交易性金融资产 | 5,749.82 | 2,454.19 | 450.03 | 10,032.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,497.99 | 88,517.02 | 96,391.39 | 92,276.25 | |
| 应收票据 | 25,474.29 | 23,966.45 | 24,005.47 | 25,236.91 | |
| 应收账款 | 58,023.70 | 64,550.57 | 72,385.92 | 67,039.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,613.70 | 36,139.05 | 30,515.12 | 42,643.32 | |
| 其他应收款(合计) | 8,395.56 | 12,203.49 | 7,993.61 | 5,755.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 68.53 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,395.56 | -- | 7,993.61 | 5,755.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,356,337.68 | 1,391,426.32 | 1,343,411.01 | 1,274,120.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,221.52 | 29,899.42 | 40,035.13 | 38,979.89 | |
| 流动资产合计 | 1,850,195.28 | 1,818,706.74 | 1,765,311.72 | 1,704,534.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 182,324.22 | 175,749.52 | 174,463.68 | 157,379.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18,981.81 | 18,891.16 | 18,889.74 | 18,889.74 | |
| 长期股权投资 | 89,016.01 | 88,151.47 | 84,109.13 | 61,542.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,695.96 | 27,049.39 | 24,923.37 | 33,275.21 | |
| 在建工程 | -- | 27,049.39 | 24,923.37 | 33,275.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 154,672.18 | 142,461.82 | 143,671.15 | 129,306.51 | |
| 固定资产净额 | 154,672.18 | 142,461.82 | 143,671.15 | 129,306.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,847.09 | 46,810.06 | 47,143.83 | 47,484.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,354.29 | 4,258.96 | 4,258.96 | 4,258.96 | |
| 长期待摊费用 | 2,269.53 | 2,309.13 | 1,947.70 | 1,578.77 | |
| 递延所得税资产 | 1,402.97 | 1,946.01 | 1,712.95 | 910.16 | |
| 其他非流动资产 | 69,240.56 | 66,411.61 | 53,935.90 | 27,946.17 | |
| 非流动资产合计 | 588,804.63 | 574,039.13 | 555,056.41 | 482,571.08 | |
| 资产总计 | 2,438,999.91 | 2,392,745.87 | 2,320,368.12 | 2,187,105.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,185.29 | 124,500.00 | 109,797.43 | 86,276.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,390.53 | 160,680.83 | 151,751.59 | 125,456.25 | |
| 应付票据 | 8,215.20 | -- | 5,324.20 | 4,780.97 | |
| 应付账款 | 144,175.33 | -- | 146,427.39 | 120,675.28 | |
| 预收款项 | 227,209.83 | 375,730.41 | 357,356.36 | 384,785.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,930.65 | 1,705.10 | 1,686.04 | 1,596.55 | |
| 应交税费 | 257,623.93 | 206,039.38 | 180,766.89 | 161,859.34 | |
| 其他应付款(合计) | 102,206.88 | 99,272.90 | 93,097.97 | 89,981.04 | |
| 应付利息 | 5,962.44 | 3,640.16 | 14,275.25 | 10,589.58 | |
| 应付股利 | 1,179.32 | 1,179.32 | 2,574.98 | 846.42 | |
| 其他应付款 | 95,065.12 | -- | 76,247.74 | 78,545.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,830.00 | 32,240.00 | 30,773.33 | 22,770.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 937,377.11 | 1,000,168.62 | 925,229.60 | 872,725.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 342,995.60 | 346,116.60 | 267,561.67 | 189,450.00 | |
| 应付债券 | 235,237.74 | 175,301.94 | 277,778.57 | 277,538.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 26.82 | 10.28 | 1.19 | -- | |
| 递延所得税负债 | 307.96 | 436.61 | 418.10 | 164.73 | |
| 长期递延收益 | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 135.00 | |
| 其他非流动负债 | 17,354.78 | 17,354.78 | 17,354.78 | 17,354.78 | |
| 非流动负债合计 | 596,042.90 | 539,345.22 | 563,244.31 | 484,642.81 | |
| 负债合计 | 1,533,420.01 | 1,539,513.83 | 1,488,473.91 | 1,357,368.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,211.07 | 149,211.07 | 149,211.07 | 149,211.07 | |
| 资本公积 | 122,652.68 | 122,652.68 | 122,828.13 | 122,237.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,353.70 | -1,628.17 | 654.05 | 3,524.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 43,854.35 | 39,216.66 | 39,216.66 | 39,216.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 464,685.27 | 423,960.77 | 406,444.49 | 408,311.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 783,757.08 | 733,413.02 | 718,354.41 | 722,500.71 | |
| 少数股东权益 | 121,822.82 | 119,819.02 | 113,539.80 | 107,236.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 905,579.90 | 853,232.03 | 831,894.22 | 829,737.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,438,999.91 | 2,392,745.87 | 2,320,368.12 | 2,187,105.40 | |
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