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| 冠城大通(600067) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 403,547.62 | 430,301.77 | 365,841.34 | 353,392.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,237.40 | -- | 74,364.85 | -- | |
| 应收票据 | 7,431.10 | 7,109.56 | 10,520.91 | 8,569.76 | |
| 应收账款 | 64,806.30 | 65,880.34 | 63,843.94 | 59,100.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,253.12 | 41,491.57 | 25,374.05 | 51,718.99 | |
| 其他应收款(合计) | 7,892.26 | -- | 10,582.87 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,892.26 | 9,572.63 | 10,582.87 | 8,864.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 929,410.93 | 928,188.71 | 988,704.24 | 1,009,550.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 10.48 | 0.05 | 0.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,366.18 | 24,974.02 | 30,101.98 | 18,942.09 | |
| 流动资产合计 | 1,463,707.49 | 1,507,529.08 | 1,494,969.37 | 1,510,139.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 175,159.12 | 175,152.38 | 175,124.13 | 175,139.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18,889.74 | 18,749.54 | 21,311.47 | 18,200.54 | |
| 长期股权投资 | 58,878.58 | 57,770.31 | 54,592.06 | 49,189.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,620.42 | -- | 18,254.25 | -- | |
| 在建工程 | 4,620.42 | 19,808.56 | 18,254.25 | 17,786.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 136,345.47 | -- | 130,414.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 136,345.47 | 138,527.03 | 130,414.69 | 97,231.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,248.09 | 50,885.27 | 47,355.53 | 47,665.74 | |
| 开发支出 | -- | 5.11 | -- | -- | |
| 商誉 | 10,839.44 | 14,600.64 | 14,600.64 | 14,489.07 | |
| 长期待摊费用 | 1,409.60 | 1,426.75 | 1,529.70 | 1,455.82 | |
| 递延所得税资产 | 750.70 | 906.78 | 895.39 | 863.19 | |
| 其他非流动资产 | 67,581.47 | 97,210.32 | 66,055.58 | 66,087.80 | |
| 非流动资产合计 | 523,722.64 | 575,042.69 | 530,133.44 | 488,109.51 | |
| 资产总计 | 1,987,430.12 | 2,082,571.78 | 2,025,102.81 | 1,998,249.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,100.00 | 120,852.13 | 114,281.97 | 117,385.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 155,112.59 | -- | 155,282.25 | -- | |
| 应付票据 | 9,623.83 | 10,345.80 | 10,214.62 | 10,027.12 | |
| 应付账款 | 145,488.76 | 145,213.18 | 145,067.63 | 144,219.75 | |
| 预收款项 | 325,173.66 | 358,910.48 | 348,792.51 | 293,582.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,375.99 | 1,213.01 | 1,518.57 | 968.62 | |
| 应交税费 | 119,263.72 | 118,302.07 | 112,387.99 | 146,560.43 | |
| 其他应付款(合计) | 138,911.34 | -- | 81,637.54 | -- | |
| 应付利息 | 5,319.50 | 1,494.73 | 12,157.76 | 8,630.94 | |
| 应付股利 | 569.01 | 2,954.01 | 5,289.89 | 3,909.97 | |
| 其他应付款 | 133,022.84 | 52,955.32 | 64,189.90 | 41,590.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,982.50 | 25,660.00 | 25,627.00 | 32,698.88 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 847,919.79 | 837,900.71 | 839,527.84 | 799,573.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,072.25 | 65,159.75 | 27,524.75 | 27,584.88 | |
| 应付债券 | 276,369.56 | 276,139.31 | 275,916.38 | 275,700.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 163.52 | 162.50 | 156.19 | 161.12 | |
| 长期递延收益 | 160.00 | 165.00 | 170.00 | 175.00 | |
| 其他非流动负债 | 17,354.78 | 18,843.61 | 18,843.61 | 18,843.61 | |
| 非流动负债合计 | 366,120.11 | 360,470.17 | 322,610.93 | 322,465.12 | |
| 负债合计 | 1,214,039.90 | 1,198,370.88 | 1,162,138.77 | 1,122,038.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,211.07 | 148,779.47 | 148,779.47 | 148,779.47 | |
| 资本公积 | 123,588.02 | 168,873.39 | 168,873.39 | 168,873.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,854.94 | 339.29 | 678.38 | 410.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,123.97 | 34,860.25 | 34,860.25 | 34,860.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 368,831.48 | 363,777.35 | 342,367.90 | 353,939.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 681,609.49 | 716,629.75 | 695,559.39 | 706,863.21 | |
| 少数股东权益 | 91,780.73 | 167,571.15 | 167,404.65 | 169,348.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 773,390.22 | 884,200.90 | 862,964.04 | 876,211.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,987,430.12 | 2,082,571.78 | 2,025,102.81 | 1,998,249.42 | |
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