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冠城大通(600067) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 155,111.28 | 114,272.62 | 110,327.56 | 93,425.38 | |
交易性金融资产 | 11,016.97 | 11,201.03 | 11,683.33 | 9,229.11 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 116,494.87 | 109,679.43 | 114,534.11 | 92,267.62 | |
应收票据 | 2,957.02 | 102.09 | 3.47 | 156.39 | |
应收账款 | 113,537.85 | 109,577.34 | 114,530.64 | 92,111.24 | |
应收款项融资 | 9,060.81 | 20,821.48 | 17,160.19 | 20,242.52 | |
预付款项 | 2,827.85 | 33,367.91 | 21,670.67 | 35,934.82 | |
其他应收款(合计) | 8,865.64 | 11,662.96 | 16,692.90 | 14,436.10 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 434.83 | 3,231.54 | 4,175.19 | 3,134.83 | |
其他应收款 | 8,430.81 | -- | 12,517.71 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,419,203.77 | 1,552,767.87 | 1,556,087.74 | 1,544,988.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 108,623.16 | 117,447.70 | 116,725.11 | 95,131.00 | |
流动资产合计 | 1,836,948.84 | 1,976,965.49 | 1,970,626.10 | 1,911,399.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 17,079.44 | 17,079.44 | 17,079.44 | 17,079.44 | |
长期股权投资 | 65,548.01 | 95,950.17 | 96,574.23 | 94,583.53 | |
投资性房地产 | 16,650.72 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,538.50 | 60,167.36 | 53,824.70 | 53,639.87 | |
在建工程 | 2,538.50 | -- | 53,824.70 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 191,607.65 | 124,529.68 | 127,041.65 | 126,651.64 | |
固定资产净额 | 191,586.48 | -- | 127,041.65 | -- | |
固定资产清理 | 21.17 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 242.56 | 321.11 | 376.93 | 432.74 | |
无形资产 | 42,790.58 | 43,148.64 | 43,506.76 | 43,865.09 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 141.42 | 141.42 | 141.42 | 141.42 | |
长期待摊费用 | 717.16 | 965.74 | 1,039.81 | 1,062.70 | |
递延所得税资产 | 1,960.11 | 2,194.15 | 2,255.67 | 1,811.26 | |
其他非流动资产 | 17,448.01 | 2,094.53 | 4,820.61 | 8,211.25 | |
非流动资产合计 | 552,289.98 | 541,658.07 | 541,727.01 | 540,132.66 | |
资产总计 | 2,389,238.82 | 2,518,623.55 | 2,512,353.11 | 2,451,532.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 91,566.44 | 103,193.17 | 103,576.86 | 113,165.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 256,366.98 | 179,226.81 | 184,132.86 | 174,676.64 | |
应付票据 | 37,735.44 | 20,031.32 | 21,318.83 | 16,629.24 | |
应付账款 | 218,631.54 | 159,195.48 | 162,814.03 | 158,047.40 | |
预收款项 | 7,543.34 | 7,835.71 | 7,930.30 | 7,779.57 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,441.16 | 3,597.93 | 3,274.26 | 3,351.10 | |
应交税费 | 293,383.76 | 302,126.67 | 301,250.71 | 303,666.92 | |
其他应付款(合计) | 127,899.25 | 135,076.02 | 124,355.91 | 124,576.56 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 547.02 | 547.02 | 10,285.96 | 544.28 | |
其他应付款 | 127,352.24 | -- | 114,069.95 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 335,363.62 | 379,531.21 | 160,192.24 | 175,022.33 | |
其他流动负债 | 27,581.00 | 25,747.72 | 18,890.10 | 13,058.23 | |
流动负债合计 | 1,355,324.21 | 1,301,724.29 | 1,060,471.75 | 1,060,559.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 191,997.86 | 271,508.69 | 329,562.55 | 265,273.70 | |
应付债券 | -- | -- | 172,848.40 | 172,814.33 | |
租赁负债 | 43.43 | 62.39 | 81.52 | 99.61 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 143.45 | 146.90 | 165.44 | 163.06 | |
递延所得税负债 | 2,177.69 | 2,428.94 | 2,297.15 | 1,886.87 | |
长期递延收益 | 1,290.27 | 1,307.27 | 1,362.70 | 1,418.13 | |
其他非流动负债 | 17,354.78 | 17,354.78 | 17,354.78 | 17,354.78 | |
非流动负债合计 | 213,007.49 | 292,808.97 | 523,672.54 | 459,010.49 | |
负债合计 | 1,568,331.69 | 1,594,533.27 | 1,584,144.29 | 1,519,569.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 149,211.07 | 149,211.07 | 149,211.07 | 149,211.07 | |
资本公积 | 136,134.86 | 136,134.86 | 136,134.86 | 136,134.86 | |
减:库存股 | 50,000.13 | 50,000.13 | 50,000.13 | 50,000.13 | |
其他综合收益 | -146.72 | 1,017.85 | 717.21 | 1,699.28 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 55,456.30 | 53,137.95 | 53,137.95 | 53,137.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 404,761.09 | 506,673.20 | 511,953.99 | 516,362.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 695,416.47 | 796,174.81 | 801,154.95 | 806,545.51 | |
少数股东权益 | 125,490.66 | 127,915.48 | 127,053.87 | 125,417.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 820,907.13 | 924,090.29 | 928,208.82 | 931,962.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,389,238.82 | 2,518,623.55 | 2,512,353.11 | 2,451,532.29 |
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